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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 296.00 | 310.00 | 10 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 564.00 | 93 437.00 | 31 127.00 | 124 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 597.00 | 106 813.00 | 35 785.00 | 142 597.00 |
BT Marchandises | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BZ Autres créances | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CF Disponibilités | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 201.00 | | 590 201.00 | 590 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 798.00 | 106 813.00 | 625 986.00 | 732 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 002.00 | | | 311 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 325 025.00 | | | 325 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
EA Autres dettes | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 986.00 | | | 625 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 080.00 | | 956 080.00 | 956 080.00 |
FG Production vendue services | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 804.00 | | 1 090 804.00 | 1 090 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 437.00 | | | 1 116 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 214.00 | | | 1 111 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 902.00 | | 8 695.00 | 133 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | 458.00 | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 407.00 | | 8 237.00 | 119 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 934.00 | 5 879.00 | | 100 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 358.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 996.00 | 5 521.00 | | 90 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 862.00 | 240 514.00 | 4 348.00 | 244 862.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |