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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 704.00 | 177.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 748.00 | 73 275.00 | 180 474.00 | 253 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 978.00 | 81 979.00 | 184 999.00 | 266 978.00 |
BT Marchandises | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BZ Autres créances | 373 631.00 | | 373 631.00 | 373 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 701.00 | | 1 143 701.00 | 1 143 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 678.00 | 81 979.00 | 1 328 700.00 | 1 410 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 371.00 | | | 233 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
DL TOTAL (I) | 319 240.00 | | | 319 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 810.00 | | | 385 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 490.00 | | | 276 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 460.00 | | | 1 009 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 700.00 | | | 1 328 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 325.00 | | | 655 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 823.00 | | 6 108.00 | 271 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 953.00 | 266 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 953.00 | 253 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 593.00 | | 6 108.00 | 258 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 910.00 | 28 022.00 | 10 953.00 | 64 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 65.00 | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 270.00 | 27 957.00 | 10 953.00 | 56 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VC Groupe et associés | 205 117.00 | 205 117.00 | | 205 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 810.00 | 31 675.00 | 354 135.00 | 385 810.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 394.00 | 440 046.00 | 4 348.00 | 444 394.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 970.00 | 378 835.00 | 354 135.00 | 732 970.00 |