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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 446.00 | 18.00 | 10 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 899.00 | 105 681.00 | 39 218.00 | 144 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 791.00 | 119 207.00 | 43 584.00 | 162 791.00 |
BT Marchandises | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BZ Autres créances | 210 563.00 | | 210 563.00 | 210 563.00 |
CF Disponibilités | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 781.00 | | 657 781.00 | 657 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 571.00 | 119 207.00 | 701 364.00 | 820 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
DL TOTAL (I) | 369 908.00 | | | 369 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 456.00 | | | 331 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 364.00 | | | 701 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 456.00 | | | 331 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 628.00 | | 18 602.00 | 145 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 162 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 147 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | 633.00 | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 509.00 | | 17 969.00 | 130 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 638.00 | 8 792.00 | 1 223.00 | 111 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 737.00 | 940.00 | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 989.00 | 8 054.00 | 282.00 | 100 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 889.00 | 260 541.00 | 4 348.00 | 264 889.00 |
VW T.V.A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |