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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 10 649.00 | 123.00 | 10 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 429.00 | 97 909.00 | 29 520.00 | 127 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 628.00 | 111 638.00 | 33 990.00 | 145 628.00 |
BT Marchandises | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BZ Autres créances | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CF Disponibilités | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 711.00 | | 648 711.00 | 648 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 339.00 | 111 638.00 | 682 702.00 | 794 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 225.00 | | | 316 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 212.00 | | | -29 212.00 |
DL TOTAL (I) | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EA Autres dettes | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 888.00 | | | 386 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 702.00 | | | 682 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 852.00 | | 1 269 852.00 | 1 269 852.00 |
FG Production vendue services | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 082.00 | | 1 454 082.00 | 1 454 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 596.00 | | | 1 479 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 808.00 | | | 1 508 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 212.00 | | | -29 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 597.00 | | 6 982.00 | 142 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 145 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 130 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 166.00 | 10 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 644.00 | | 6 816.00 | 127 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 813.00 | 8 776.00 | 3 951.00 | 106 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | 353.00 | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | 8 423.00 | 3 951.00 | 96 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
VB T. V. A. | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VC Groupe et associés | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 877.00 | 266 529.00 | 4 348.00 | 270 877.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 305.00 | 203 305.00 | | 203 305.00 |