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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 639.00 | 242.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 593.00 | 56 270.00 | 202 323.00 | 258 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 823.00 | 64 910.00 | 206 913.00 | 271 823.00 |
BT Marchandises | 149 677.00 | | 149 677.00 | 149 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BZ Autres créances | 226 841.00 | | 226 841.00 | 226 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 569.00 | | 246 569.00 | 246 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 757.00 | | 729 757.00 | 729 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 580.00 | 64 910.00 | 936 670.00 | 1 001 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 108.00 | | | 361 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 406 371.00 | | | 406 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 059.00 | | | 216 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 299.00 | | | 530 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 670.00 | | | 936 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 489.00 | | | 394 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 791.00 | | 183 604.00 | 162 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 572.00 | 271 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 731.00 | 258 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 463.00 | | 259.00 | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 979.00 | | 183 345.00 | 147 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 207.00 | 20 275.00 | 74 572.00 | 119 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 34.00 | 1 841.00 | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 761.00 | 20 240.00 | 72 731.00 | 108 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -135 810.00 | 118 121.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 206.00 | | | 188 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 037.00 | 278 689.00 | 4 348.00 | 283 037.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 076.00 | 11 266.00 | 118 121.00 | 147 076.00 |