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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 8 835.00 | 564.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 431.00 | 99 195.00 | 166 235.00 | 265 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 178.00 | 108 031.00 | 174 147.00 | 282 178.00 |
BT Marchandises | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BZ Autres créances | 366 377.00 | | 366 377.00 | 366 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 521 647.00 | | 521 647.00 | 521 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 355.00 | | 1 142 355.00 | 1 142 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 532.00 | 108 031.00 | 1 316 501.00 | 1 424 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 233 371.00 | | | 233 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
DL TOTAL (I) | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 135.00 | | | 354 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 914.00 | | | 303 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 454.00 | | | 976 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 501.00 | | | 1 316 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 403.00 | | | 737 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 978.00 | | 15 200.00 | 266 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | 518.00 | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 748.00 | | 11 682.00 | 253 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 3 000.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 979.00 | 26 052.00 | | 81 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 131.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | 25 921.00 | | 73 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VC Groupe et associés | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 135.00 | 115 084.00 | 239 051.00 | 354 135.00 |
VI Groupe et associés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 172.00 | 426 824.00 | 7 348.00 | 434 172.00 |
VW T.V.A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 540.00 | 433 489.00 | 239 051.00 | 672 540.00 |