| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 114 000.00 | -13 155 000.00 | 56 959 000.00 | 70 114 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 500.00 | 201 398.00 | 24 102.00 | 225 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 647 000.00 | -875 000.00 | 9 772 000.00 | 10 647 000.00 |
AN Terrains | 70 606.00 | 60 978.00 | 9 628.00 | 70 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 3 024.00 | 1 540.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 665.00 | 861 820.00 | 830 845.00 | 1 692 665.00 |
BF Prêts | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671 635.00 | | 3 671 635.00 | 3 671 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 158 000.00 | -59 223 000.00 | 250 935 000.00 | 310 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 290 000.00 | -2 666 000.00 | 21 625 000.00 | 24 290 000.00 |
BZ Autres créances | 22 740 000.00 | -41 000.00 | 22 699 000.00 | 22 740 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
CF Disponibilités | 39 425 000.00 | | 39 425 000.00 | 39 425 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 884 000.00 | -2 707 000.00 | 91 177 000.00 | 93 884 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 042 000.00 | -61 930 000.00 | 342 112 000.00 | 404 042 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736 057.00 | | | 3 736 057.00 |
CU Autres participations | 209 330 658.00 | 3 082 384.00 | 206 248 274.00 | 209 330 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 520 134.00 | | 1 520 134.00 | 1 520 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 966 000.00 | 9 966 000.00 | | 9 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 583 000.00 | 11 583 000.00 | | 11 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 569.00 | 496 782.00 | | 930 569.00 |
DG Autres réserves | 13 866 131.00 | 5 624 175.00 | | 13 866 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 627.00 | 2 180 627.00 | | 2 180 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041 422.00 | 8 675 743.00 | | 16 041 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 665 108.00 | 5 426 485.00 | | 6 665 108.00 |
DL TOTAL (I) | 81 232 000.00 | 58 414 000.00 | | 81 232 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 830.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 161 000.00 | 11 746 000.00 | | 12 161 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 347 000.00 | 27 180 000.00 | | 8 347 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 369 279.00 | 78 887 377.00 | | 120 369 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 266 000.00 | 106 598 000.00 | | 152 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 937 000.00 | 22 332 000.00 | | 24 937 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995 000.00 | 19 484 000.00 | | 27 995 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 948.00 | | | 1 089 948.00 |
EA Autres dettes | 23 844 000.00 | 31 289 000.00 | | 23 844 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 215 940.00 | 163 607 982.00 | | 188 215 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 065 000.00 | 287 245 000.00 | | 342 065 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 215 940.00 | 21 647 903.00 | | 188 215 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 424.00 | 1 019.00 | | 14 424.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 809 000.00 | 10 619 000.00 | | 22 809 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 402.00 | | 7 792 402.00 | 7 792 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 793 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 929.00 | |
GE Autres charges | | | 33 420 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 862 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 807 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 112 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 927 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 592.00 | 1 377.00 | | 172 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 721 739.00 | 1 000.00 | | 6 721 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 300.00 | 1 939 000.00 | | 172 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066 632.00 | 1 941 377.00 | | 7 066 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 409.00 | 2 073 979.00 | | 511 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117 541.00 | 1 193.00 | | 5 117 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 270.00 | 1 216 364.00 | | 1 379 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008 220.00 | 3 291 537.00 | | 7 008 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073 000.00 | -2 220 000.00 | | 3 073 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -168 000.00 | -76 000.00 | | -168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 551 000.00 | -5 403 000.00 | | -10 551 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 096 145.00 | 23 001 802.00 | | 37 096 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 054 723.00 | 14 326 060.00 | | 21 054 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041 422.00 | 8 675 743.00 | | 16 041 422.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 528 000.00 | -2 651 000.00 | | 528 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 282 000.00 | 13 280 000.00 | | 22 282 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 810 000.00 | 10 630 000.00 | | 22 810 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -10 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 809 000.00 | 10 619 000.00 | | 22 809 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 821 819.00 | 39 993 248.00 | 170 326.00 | 182 821 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 246 958.00 | 213 066 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663 384.00 | 5 261 959.00 | 215 060 049.00 | 2 663 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 384.00 | | 225 500.00 | 2 663 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 1 767 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 849.00 | | 37 036.00 | 2 851 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 545.00 | | 133 290.00 | 1 649 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 320 425.00 | 39 993 248.00 | | 178 320 425.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 878.00 | 225 268.00 | 2 926.00 | 904 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 198.00 | 29 200.00 | | 172 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 681.00 | 196 067.00 | 2 926.00 | 732 681.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 426 485.00 | 1 379 270.00 | 140 647.00 | 5 426 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 199.00 | 2 400 697.00 | 928 512.00 | 1 610 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068 514.00 | 3 779 967.00 | 1 100 989.00 | 7 068 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400 697.00 | 928 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379 270.00 | 172 300.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 000 004.00 | 10 000 004.00 | | 10 000 004.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507 392.00 | 3 507 392.00 | | 3 507 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 429.00 | 1 006 429.00 | | 1 006 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 645.00 | 510 645.00 | | 510 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 293.00 | 422 293.00 | | 422 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 374.00 | 461 374.00 | | 461 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 948.00 | 1 089 948.00 | | 1 089 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UP Prêts | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671 634.00 | 3 671 634.00 | | 3 671 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 987.00 | | | 1 125 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
VC Groupe et associés | 23 161 004.00 | | | 23 161 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 354 855.00 | 15 031 083.00 | 99 261 006.00 | 120 354 855.00 |
VI Groupe et associés | 43 601 835.00 | 43 601 835.00 | | 43 601 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 583 941.00 | | | 58 583 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 263 260.00 | | | 36 263 260.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 989.00 | | | 736 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000 839.00 | 29 000 839.00 | | 29 000 839.00 |
VW T.V.A. | 237 963.00 | 237 963.00 | | 237 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 215 939.00 | 82 892 167.00 | 99 261 006.00 | 188 215 939.00 |