| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 020.00 | 170 656.00 | 104 364.00 | 275 020.00 |
AN Terrains | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
AP Constructions | 8 519.00 | 31.00 | 8 487.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 969.00 | 6 103.00 | 32 866.00 | 38 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 283.00 | 886 262.00 | 693 022.00 | 1 579 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 377.00 | | 271 377.00 | 271 377.00 |
BF Prêts | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343 847.00 | | 3 343 847.00 | 3 343 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 431 404.00 | 2 171 646.00 | 452 259 758.00 | 454 431 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 029.00 | | 2 904 029.00 | 2 904 029.00 |
BZ Autres créances | 79 432 993.00 | | 79 432 993.00 | 79 432 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 745 566.00 | | 9 745 566.00 | 9 745 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 381 265.00 | | 92 381 265.00 | 92 381 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 812 668.00 | 2 171 646.00 | 544 641 022.00 | 546 812 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 809 313.00 | | | 33 809 313.00 |
CU Autres participations | 448 784 205.00 | 1 034 674.00 | 447 749 531.00 | 448 784 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 491.00 | 3 314.00 | 19 177.00 | 22 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567 142.00 | 8 567 142.00 | | 8 567 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 113 510.00 | 5 113 510.00 | | 5 113 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 569.00 | 930 569.00 | | 930 569.00 |
DH Report à nouveau | -12 980 542.00 | -6 570 442.00 | | -12 980 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 699 477.00 | -6 410 100.00 | | -12 699 477.00 |
DK Provisions réglementées | 12 169 708.00 | 10 369 932.00 | | 12 169 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 910.00 | 12 000 610.00 | | 1 100 910.00 |
DP Provisions pour risques | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 610 144.00 | 303 047 615.00 | | 17 610 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 125 401.00 | 102 822 913.00 | | 523 125 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 603.00 | 1 031 307.00 | | 1 320 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 200.00 | 1 016 898.00 | | 1 025 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370 971.00 | | |
EA Autres dettes | 119 146.00 | 6 200.00 | | 119 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 520 495.00 | 408 295 904.00 | | 543 520 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 641 022.00 | 420 316 133.00 | | 544 641 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 312 868.00 | 165 837 889.00 | | 527 312 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 837.00 | 16 000.00 | | 21 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 962 673.00 | | 10 962 673.00 | 10 962 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 673.00 | | 10 962 673.00 | 10 962 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 261 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 786 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 224 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 773.00 | 116 603.00 | | 87 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147 465.00 | 2 825.00 | | 1 147 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 673.00 | 315 163.00 | | 6 933 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 200.00 | 2 413 550.00 | | 2 000 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081 338.00 | 2 731 537.00 | | 10 081 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622 013.00 | 3 207 037.00 | | 3 622 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 511 244.00 | 1 020 154.00 | | 10 511 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523 720.00 | 2 119 453.00 | | 2 523 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656 977.00 | 6 346 644.00 | | 16 656 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575 639.00 | -3 615 107.00 | | -6 575 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100 888.00 | -2 286 787.00 | | -4 100 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 708 316.00 | 15 446 875.00 | | 26 708 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 407 793.00 | 21 856 975.00 | | 39 407 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 699 477.00 | -6 410 100.00 | | -12 699 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 345 961.00 | | 133 565 907.00 | 348 345 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 783 475.00 | 452 165 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480 465.00 | 454 431 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 689.00 | 275 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 301.00 | 1 968 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 190.00 | | 37 517.00 | 266 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 198.00 | | 1 097 857.00 | 1 539 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 540 572.00 | | 132 408 041.00 | 346 540 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 236.00 | 214 802.00 | 58 067.00 | 980 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 136.00 | 18 518.00 | | 152 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 099.00 | 192 970.00 | 58 067.00 | 828 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 369 932.00 | 2 523 720.00 | 723 943.00 | 10 369 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821 079.00 | | 3 786 404.00 | 4 821 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210 629.00 | 2 523 720.00 | 4 510 348.00 | 15 210 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 786 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523 720.00 | 723 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 603.00 | 1 320 603.00 | | 1 320 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 526.00 | 332 526.00 | | 332 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
UP Prêts | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343 846.00 | 3 343 846.00 | | 3 343 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 028.00 | 2 904 028.00 | | 2 904 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |
VC Groupe et associés | 77 941 703.00 | 77 941 703.00 | | 77 941 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 588 306.00 | 1 700 679.00 | 6 802 724.00 | 17 588 306.00 |
VI Groupe et associés | 523 125 401.00 | 523 125 401.00 | | 523 125 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 593 373.00 | | | 108 593 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 937 498.00 | | | 393 937 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868 867.00 | 868 867.00 | | 868 867.00 |
VP Divers | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 741 692.00 | 85 741 692.00 | | 85 741 692.00 |
VW T.V.A. | 404 462.00 | 404 462.00 | | 404 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 200 494.00 | 527 312 867.00 | 6 802 724.00 | 543 200 494.00 |