| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 390.00 | 164 109.00 | 9 281.00 | 173 390.00 |
AN Terrains | 70 606.00 | 66 860.00 | 3 746.00 | 70 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 3 937.00 | 627.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 753.00 | 1 006 761.00 | 781 993.00 | 1 788 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
BF Prêts | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374 632.00 | | 3 374 632.00 | 3 374 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 195 850.00 | 8 292 515.00 | 243 903 334.00 | 252 195 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 427.00 | | 1 484 427.00 | 1 484 427.00 |
BZ Autres créances | 28 492 645.00 | | 28 492 645.00 | 28 492 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 23 206 152.00 | | 23 206 152.00 | 23 206 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 341 278.00 | | 53 341 278.00 | 53 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 525 629.00 | 8 292 515.00 | 303 233 113.00 | 311 525 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407 731.00 | | | 3 407 731.00 |
CU Autres participations | 246 644 119.00 | 7 050 849.00 | 239 593 270.00 | 246 644 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 988 501.00 | | 5 988 501.00 | 5 988 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567 142.00 | 9 966 000.00 | | 8 567 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 113 510.00 | 11 582 591.00 | | 5 113 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 569.00 | 930 569.00 | | 930 569.00 |
DG Autres réserves | | 13 866 131.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 180 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 570 442.00 | 16 041 422.00 | | -6 570 442.00 |
DK Provisions réglementées | 8 250 479.00 | 6 665 108.00 | | 8 250 479.00 |
DL TOTAL (I) | 16 291 257.00 | 61 232 449.00 | | 16 291 257.00 |
DP Provisions pour risques | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 000 004.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 449 957.00 | 120 369 279.00 | | 217 449 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 810 514.00 | 47 109 227.00 | | 65 810 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 478.00 | 1 006 430.00 | | 937 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 626.00 | 1 633 899.00 | | 2 602 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 232.00 | 1 089 948.00 | | 29 232.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 7 153.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 832 185.00 | 188 215 940.00 | | 286 832 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 233 113.00 | 249 448 388.00 | | 303 233 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 002 769.00 | 82 892 168.00 | | 83 002 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | 14 424.00 | | 16 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 419 213.00 | | 14 419 213.00 | 14 419 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 419 213.00 | | 14 419 213.00 | 14 419 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 550 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 062 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 913 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 398.00 | 123 907.00 | | 131 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 172 592.00 | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 750.00 | 6 721 739.00 | | 1 107 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 186 201.00 | 172 300.00 | | 7 186 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295 379.00 | 7 066 632.00 | | 8 295 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487 906.00 | 511 409.00 | | 7 487 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 637.00 | 5 117 541.00 | | 27 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585 371.00 | 1 379 270.00 | | 1 585 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 914.00 | 7 008 220.00 | | 9 100 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 535.00 | 58 412.00 | | -805 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 031.00 | -687 634.00 | | -149 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 492 299.00 | 37 096 145.00 | | 23 492 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 062 742.00 | 21 054 723.00 | | 30 062 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 570 442.00 | 16 041 422.00 | | -6 570 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 060 049.00 | | 160 130 928.00 | 215 060 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 875 441.00 | 250 051 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 128.00 | 252 195 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 108.00 | 173 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 578.00 | 1 970 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | 14 997.00 | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 834.00 | | 255 354.00 | 1 767 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 066 714.00 | | 159 860 576.00 | 213 066 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 219.00 | 207 615.00 | 93 169.00 | 1 127 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 397.00 | 29 819.00 | 67 108.00 | 201 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 821.00 | 177 796.00 | 26 061.00 | 925 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 665 108.00 | 1 585 370.00 | | 6 665 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082 384.00 | 4 000 666.00 | 32 201.00 | 3 082 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 747 492.00 | 5 695 707.00 | 32 201.00 | 9 747 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 062 337.00 | 32 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536 688.00 | 1 536 688.00 | | 1 536 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 477.00 | 937 477.00 | | 937 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 880.00 | 479 880.00 | | 479 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 661.00 | 429 661.00 | | 429 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 141.00 | 517 141.00 | | 517 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UP Prêts | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374 631.00 | | | 3 374 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 426.00 | | | 1 484 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
VC Groupe et associés | 27 967 302.00 | | | 27 967 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 433 107.00 | 13 603 691.00 | 68 018 456.00 | 217 433 107.00 |
VI Groupe et associés | 64 273 825.00 | 64 273 825.00 | | 64 273 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 645 193.00 | | | 202 645 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 163 157.00 | | | 122 163 157.00 |
VP Divers | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 744.00 | | | 406 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392 857.00 | 33 392 857.00 | | 33 392 857.00 |
VW T.V.A. | 1 172 505.00 | 1 172 505.00 | | 1 172 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 832 185.00 | 83 002 769.00 | 68 018 456.00 | 286 832 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |