| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 196.00 | 204 622.00 | 44 574.00 | 249 196.00 |
AN Terrains | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
AP Constructions | 8 518.00 | 371.00 | 8 146.00 | 8 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 969.00 | 14 013.00 | 24 956.00 | 38 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 232.00 | 1 025 031.00 | 818 201.00 | 1 843 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BF Prêts | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682 346.00 | | 2 682 346.00 | 2 682 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 047 521.00 | 2 396 077.00 | 450 651 444.00 | 453 047 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 801.00 | | 2 182 801.00 | 2 182 801.00 |
BZ Autres créances | 146 525 240.00 | 50 000.00 | 146 475 240.00 | 146 525 240.00 |
CF Disponibilités | 6 648 337.00 | | 6 648 337.00 | 6 648 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 464 319.00 | 50 000.00 | 155 414 319.00 | 155 464 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 511 841.00 | 2 446 077.00 | 606 065 763.00 | 608 511 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682 346.00 | | | 2 682 346.00 |
CU Autres participations | 447 486 624.00 | 1 034 674.00 | 446 451 949.00 | 447 486 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 727.00 | 46 758.00 | 489 968.00 | 536 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567 142.00 | 8 567 142.00 | | 8 567 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 113 509.00 | 5 113 509.00 | | 5 113 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 569.00 | 930 569.00 | | 930 569.00 |
DH Report à nouveau | -25 680 019.00 | -12 980 542.00 | | -25 680 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 279 813.00 | -12 699 476.00 | | 35 279 813.00 |
DK Provisions réglementées | 14 654 036.00 | 12 169 708.00 | | 14 654 036.00 |
DL TOTAL (I) | 38 865 050.00 | 1 100 909.00 | | 38 865 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 011.00 | 19 618.00 | | 40 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 011.00 | 19 618.00 | | 40 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 715 640.00 | 17 610 143.00 | | 416 715 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 539 470.00 | 523 125 401.00 | | 147 539 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 837.00 | 1 320 603.00 | | 1 008 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 241.00 | 1 025 200.00 | | 1 576 241.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 119 146.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 160 702.00 | 543 520 494.00 | | 567 160 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 065 763.00 | 544 641 022.00 | | 606 065 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 884 936.00 | 527 312 867.00 | | 151 884 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 675.00 | 21 837.00 | | 6 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 597 245.00 | | 12 597 245.00 | 12 597 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 597 245.00 | | 12 597 245.00 | 12 597 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 363 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 393.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 350 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 235 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 700 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 535 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 155 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 646.00 | 1 147 465.00 | | 123 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 621.00 | 6 933 673.00 | | 2 271 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 083.00 | 2 000 200.00 | | 424 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819 352.00 | 10 081 338.00 | | 2 819 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 704.00 | 3 622 013.00 | | 1 032 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 162.00 | 10 511 243.00 | | 2 941 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720 911.00 | 2 523 720.00 | | 2 720 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694 779.00 | 16 656 977.00 | | 6 694 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875 426.00 | -6 575 638.00 | | -3 875 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 100 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 418 603.00 | 26 708 316.00 | | 65 418 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 138 790.00 | 39 407 793.00 | | 30 138 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 279 813.00 | -12 699 476.00 | | 35 279 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 431 403.00 | | 3 247 913.00 | 454 431 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 491.00 | | 532 676.00 | 22 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 677 927.00 | 450 213 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631 795.00 | 453 047 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 440.00 | 536 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 130.00 | 249 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 297.00 | 2 048 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 019.00 | | 138 307.00 | 275 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 754.00 | | 850 861.00 | 1 968 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 165 138.00 | | 1 726 068.00 | 452 165 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 971.00 | 270 117.00 | 45 686.00 | 1 136 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 313.00 | 43 445.00 | | 3 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 655.00 | 33 966.00 | | 170 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 002.00 | 192 705.00 | 45 686.00 | 963 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 169 708.00 | 2 670 911.00 | 186 583.00 | 12 169 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | 20 393.00 | | 19 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 674.00 | 50 000.00 | | 1 034 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 224 000.00 | 2 741 304.00 | 186 583.00 | 13 224 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 720 911.00 | 186 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 837.00 | 1 008 837.00 | | 1 008 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 369.00 | 340 369.00 | | 340 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 577.00 | 332 577.00 | | 332 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UP Prêts | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682 346.00 | 2 682 346.00 | | 2 682 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 801.00 | 2 182 801.00 | | 2 182 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VC Groupe et associés | 146 063 228.00 | 146 063 228.00 | | 146 063 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 708 965.00 | 1 753 199.00 | 6 795 803.00 | 416 708 965.00 |
VI Groupe et associés | 147 536 858.00 | 147 536 858.00 | | 147 536 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 678.00 | | | 1 700 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VP Divers | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 475 183.00 | 151 430 874.00 | 44 308.00 | 151 475 183.00 |
VW T.V.A. | 858 948.00 | 858 948.00 | | 858 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 840 702.00 | 151 884 936.00 | 6 795 803.00 | 566 840 702.00 |