| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 164 796 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 191.00 | 152 137.00 | 114 054.00 | 266 191.00 |
AN Terrains | 70 606.00 | 69 877.00 | 729.00 | 70 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731.00 | 3 626.00 | 2 105.00 | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 981.00 | 754 596.00 | 627 385.00 | 1 381 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
BF Prêts | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382 032.00 | | 3 382 032.00 | 3 382 032.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 656 944 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 272 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 710 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150 000.00 | | 15 150 000.00 | 15 150 000.00 |
CF Disponibilités | | | 69 424 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 034 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 978 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 412 722.00 | | | 3 412 722.00 |
CU Autres participations | 343 127 850.00 | 4 821 079.00 | 338 306 771.00 | 343 127 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 838 692.00 | | 6 838 692.00 | 6 838 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567 000.00 | 8 567 000.00 | | 8 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 114 000.00 | 5 114 000.00 | | 5 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 875 000.00 | 35 745 000.00 | | 57 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 570 442.00 | | | -6 570 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 410 100.00 | -6 570 442.00 | | -6 410 100.00 |
DK Provisions réglementées | 10 369 932.00 | 8 250 479.00 | | 10 369 932.00 |
DL TOTAL (I) | 88 524 000.00 | 72 510 000.00 | | 88 524 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 618.00 | 109 671.00 | | 19 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891 000.00 | 5 183 000.00 | | 3 891 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 047 615.00 | 217 449 957.00 | | 303 047 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 213 000.00 | 235 025 000.00 | | 519 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 111 000.00 | 41 916 000.00 | | 41 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 898.00 | 2 602 626.00 | | 1 016 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 971.00 | 29 232.00 | | 370 971.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 2 378.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 724 000.00 | 94 936 000.00 | | 108 724 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 978 000.00 | 438 980 000.00 | | 765 978 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 837 889.00 | 83 002 769.00 | | 165 837 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | 16 850.00 | | 16 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 969 000.00 | 23 084 000.00 | | 16 969 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 244 330.00 | | 9 244 330.00 | 9 244 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 113 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 113 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 719 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 874 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 971 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 469 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 947 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 866 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 603.00 | 131 398.00 | | 116 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 1 428.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 163.00 | 1 107 750.00 | | 315 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 550.00 | 7 186 201.00 | | 2 413 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731 537.00 | 8 295 379.00 | | 2 731 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207 037.00 | 7 487 906.00 | | 3 207 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020 154.00 | 27 637.00 | | 1 020 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119 453.00 | 3 105 505.00 | | 2 119 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 644.00 | 10 621 047.00 | | 6 346 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615 107.00 | -2 325 668.00 | | -3 615 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 881 000.00 | -6 018 000.00 | | -13 881 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 446 875.00 | 23 492 299.00 | | 15 446 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 856 975.00 | 30 062 742.00 | | 21 856 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 410 100.00 | -6 570 442.00 | | -6 410 100.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 985 000.00 | 23 090 000.00 | | 16 985 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 969 000.00 | 23 084 000.00 | | 16 969 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 195 849.00 | | 100 607 338.00 | 252 195 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 617 856.00 | 364 540 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457 226.00 | 348 345 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 759.00 | 266 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 610.00 | 1 539 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 389.00 | | 122 561.00 | 173 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 610.00 | | 378 198.00 | 1 970 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 051 849.00 | | 100 106 579.00 | 250 051 849.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 666.00 | 173 460.00 | 434 890.00 | 1 241 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 108.00 | 17 787.00 | 29 759.00 | 164 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 557.00 | 155 672.00 | 405 130.00 | 1 077 557.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 250 478.00 | 4 435 943.00 | 2 316 490.00 | 8 250 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 671.00 | | 90 053.00 | 109 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 849.00 | 178 524.00 | 2 408 294.00 | 7 050 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410 998.00 | 4 614 467.00 | 4 814 837.00 | 15 410 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 524.00 | 2 469 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 119 453.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 748.00 | 2 059 748.00 | | 2 059 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 306.00 | 1 031 306.00 | | 1 031 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 255.00 | 364 255.00 | | 364 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 181.00 | 378 181.00 | | 378 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 971.00 | 370 971.00 | | 370 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382 031.00 | 3 382 031.00 | | 3 382 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 489.00 | 1 303 489.00 | | 1 303 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 368 819.00 | 368 819.00 | | 368 819.00 |
VC Groupe et associés | 34 691 237.00 | 34 691 237.00 | | 34 691 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 031 615.00 | 60 573 600.00 | 237 576 552.00 | 303 031 615.00 |
VI Groupe et associés | 100 763 165.00 | 100 763 165.00 | | 100 763 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 186 211.00 | | | 78 186 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776 269.00 | | | 8 776 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447 380.00 | 2 447 380.00 | | 2 447 380.00 |
VP Divers | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 814.00 | 311 814.00 | | 311 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 640 763.00 | 42 640 763.00 | | 42 640 763.00 |
VW T.V.A. | 265 088.00 | 265 088.00 | | 265 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 295 904.00 | 165 837 889.00 | 237 576 552.00 | 408 295 904.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |