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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 804.00 | 252 580.00 | 48 223.00 | 300 804.00 |
AP Constructions | 8 519.00 | 713.00 | 7 806.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 538.00 | 9 526.00 | 9 012.00 | 18 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 197.00 | 713 292.00 | 678 905.00 | 1 392 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 688.00 | | 321 688.00 | 321 688.00 |
BF Prêts | 49 991 489.00 | | 49 991 489.00 | 49 991 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 389 061.00 | | 50 389 061.00 | 50 389 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 264 296.00 | 2 232 581.00 | 567 031 715.00 | 569 264 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 581.00 | | 1 601 581.00 | 1 601 581.00 |
BZ Autres créances | 104 820 571.00 | 50 000.00 | 104 770 571.00 | 104 820 571.00 |
CF Disponibilités | 2 113 704.00 | | 2 113 704.00 | 2 113 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 582 569.00 | 50 000.00 | 108 532 569.00 | 108 582 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 846 865.00 | 2 282 581.00 | 675 564 285.00 | 677 846 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
CU Autres participations | 466 175 340.00 | 1 034 674.00 | 465 140 665.00 | 466 175 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 666 661.00 | 221 795.00 | 444 866.00 | 666 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567 142.00 | 8 567 142.00 | | 8 567 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 113 510.00 | 5 113 510.00 | | 5 113 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 569.00 | 930 569.00 | | 930 569.00 |
DG Autres réserves | 9 599 794.00 | | | 9 599 794.00 |
DH Report à nouveau | | -25 680 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331 701.00 | 35 279 813.00 | | 34 331 701.00 |
DK Provisions réglementées | 16 615 066.00 | 14 654 036.00 | | 16 615 066.00 |
DL TOTAL (I) | 75 157 782.00 | 38 865 051.00 | | 75 157 782.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 40 011.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 40 011.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 011 271.00 | 416 715 641.00 | | 429 011 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 535 215.00 | 147 539 471.00 | | 168 535 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 699.00 | 1 008 837.00 | | 1 062 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 141.00 | 1 576 241.00 | | 1 470 141.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 512.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 399 503.00 | 567 160 702.00 | | 600 399 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 564 285.00 | 606 065 764.00 | | 675 564 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 838 000.00 | 151 884 936.00 | | 201 838 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 345.00 | 6 675.00 | | 4 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 809 612.00 | | 12 809 612.00 | 12 809 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 809 612.00 | | 12 809 612.00 | 12 809 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 024 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 372 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 109 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 067 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 044 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 669.00 | 492 808.00 | | 47 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 558.00 | 123 647.00 | | 31 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 939.00 | 2 271 622.00 | | 103 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 105 848.00 | 424 084.00 | | 1 105 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241 346.00 | 2 819 353.00 | | 1 241 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 773.00 | 1 032 705.00 | | 130 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 885.00 | 2 941 163.00 | | 816 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 006 950.00 | 2 720 911.00 | | 3 006 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954 608.00 | 6 694 779.00 | | 3 954 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713 262.00 | -3 875 426.00 | | -2 713 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 375 689.00 | 65 418 604.00 | | 66 375 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 043 988.00 | 30 138 791.00 | | 32 043 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 331 701.00 | 35 279 813.00 | | 34 331 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 047 521.00 | 32 407.00 | 171 425 066.00 | 453 047 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 727.00 | 15 000.00 | 127 533.00 | 536 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -701.00 | 54 328 139.00 | 566 555 889.00 | -701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 255.00 | 5 141 444.00 | 569 264 295.00 | 99 255.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 599.00 | | 666 661.00 | 12 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 599.00 | 13 484.00 | 300 803.00 | -12 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 956.00 | 799 821.00 | 1 740 941.00 | 99 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 196.00 | | 52 492.00 | 249 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 318.00 | 17 407.00 | 574 992.00 | 2 048 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 213 279.00 | | 170 670 048.00 | 450 213 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 403.00 | 450 421.00 | 613 918.00 | 1 361 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 967.00 | 179 827.00 | | 41 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 413.00 | 56 651.00 | 13 484.00 | 209 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 022.00 | 213 942.00 | 600 434.00 | 1 110 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 654 036.00 | 3 006 949.00 | 1 045 919.00 | 14 654 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 011.00 | 7 000.00 | 40 011.00 | 40 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 674.00 | | | 1 084 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778 721.00 | 3 013 949.00 | 1 085 930.00 | 15 778 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 40 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 006 949.00 | 1 045 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 699.00 | 1 062 699.00 | | 1 062 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 666.00 | 382 666.00 | | 382 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 014.00 | 330 014.00 | | 330 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UP Prêts | 49 991 488.00 | | 49 991 488.00 | 49 991 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 389 061.00 | | 50 389 061.00 | 50 389 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 581.00 | 1 601 581.00 | | 1 601 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VC Groupe et associés | 104 088 650.00 | 104 088 650.00 | | 104 088 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 006 926.00 | 30 765 423.00 | 6 802 722.00 | 429 006 926.00 |
VI Groupe et associés | 168 392 367.00 | 168 392 367.00 | | 168 392 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 679.00 | | | 1 700 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
VP Divers | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 992.00 | 54 301.00 | 52 691.00 | 106 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 839 171.00 | 106 405 930.00 | 100 433 240.00 | 206 839 171.00 |
VW T.V.A. | 693 742.00 | 693 742.00 | | 693 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 079 502.00 | 201 837 999.00 | 6 802 722.00 | 600 079 502.00 |