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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 17 591.00 | 5 200.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 089.00 | 66 708.00 | 14 381.00 | 81 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 880.00 | 84 299.00 | 1 809 581.00 | 1 893 880.00 |
BT Marchandises | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 964.00 | | 567 964.00 | 567 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 844.00 | 84 299.00 | 2 377 546.00 | 2 461 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 584 261.00 | 1 458 465.00 | | 1 584 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 844.00 | 170 196.00 | | 179 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 355.00 | 1 636 911.00 | | 1 772 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 311.00 | 314 313.00 | | 234 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 274.00 | 47 562.00 | | 41 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 136.00 | 198 561.00 | | 273 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | 52 576.00 | | 55 519.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 672.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 191.00 | 613 684.00 | | 605 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 546.00 | 2 250 594.00 | | 2 377 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 378.00 | 299 371.00 | | 451 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 332.00 | | 2 811 332.00 | 2 811 332.00 |
FG Production vendue services | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 056.00 | | 2 829 056.00 | 2 829 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 547.00 | 20 971.00 | | 23 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 180.00 | 72 469.00 | | 75 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 94.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | -94.00 | | -4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 084.00 | 69 874.00 | | 74 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 919.00 | 2 866 609.00 | | 2 852 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 074.00 | 2 696 413.00 | | 2 673 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 844.00 | 170 196.00 | | 179 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 881.00 | | 2 999.00 | 1 890 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 881.00 | | 2 999.00 | 100 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 840.00 | 8 458.00 | | 75 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 840.00 | 8 458.00 | | 75 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 136.00 | 273 136.00 | | 273 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 063.00 | 80 250.00 | 153 813.00 | 234 063.00 |
VI Groupe et associés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 191.00 | 451 378.00 | 153 813.00 | 605 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 773.00 | 18 226.00 | | 19 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | 9 410.00 | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 65 089.00 | 66 563.00 | | 65 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 658.00 | 49 113.00 | | 35 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 491.00 | 5 713.00 | | 5 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 264.00 | 23 939.00 | | 25 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 293.00 | 134 943.00 | | 139 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 474.00 | 117 773.00 | | 116 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 888.00 | 125 086.00 | | 108 888.00 |