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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 452.00 | 13 644.00 | 6 808.00 | 20 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 145.00 | 45 519.00 | 295 626.00 | 341 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 597.00 | 59 163.00 | 2 092 433.00 | 2 151 597.00 |
BT Marchandises | 263 246.00 | | 263 246.00 | 263 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 943.00 | | 653 943.00 | 653 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 540.00 | 59 163.00 | 2 746 377.00 | 2 805 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 938 033.00 | 1 861 219.00 | | 1 938 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 552.00 | 136 814.00 | | 112 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 835.00 | 2 006 283.00 | | 2 058 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 840.00 | | | 298 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862.00 | 5 985.00 | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 816.00 | 210 864.00 | | 284 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 47 978.00 | | 85 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 542.00 | 264 827.00 | | 687 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 377.00 | 2 271 109.00 | | 2 746 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 854.00 | 264 827.00 | | 654 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 840.00 | 15 503.00 | 179.00 | 43 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 840.00 | 15 503.00 | 179.00 | 43 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 816.00 | 284 816.00 | | 284 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 840.00 | 266 152.00 | 32 688.00 | 298 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 542.00 | 654 854.00 | 32 688.00 | 687 542.00 |