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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 12 619.00 | 711.00 | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 28 021.00 | 9 907.00 | 37 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 258.00 | 40 640.00 | 1 800 618.00 | 1 841 258.00 |
BT Marchandises | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 539.00 | | 473 539.00 | 473 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 797.00 | 40 640.00 | 2 274 158.00 | 2 314 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 781 151.00 | 1 710 705.00 | | 1 781 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 068.00 | 122 946.00 | | 140 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 469.00 | 1 841 901.00 | | 1 929 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 777.00 | 154 116.00 | | 73 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | 60 356.00 | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 294 640.00 | | 200 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | 71 369.00 | | 62 254.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 689.00 | 580 480.00 | | 344 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 158.00 | 2 422 382.00 | | 2 274 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 982.00 | | 6 276.00 | 1 834 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 982.00 | | 6 276.00 | 44 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 7 451.00 | | 33 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | 7 451.00 | | 33 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 689.00 | 344 688.00 | | 344 689.00 |