| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 953.00 | 11 509.00 | 15 444.00 | 26 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 237.00 | 56 626.00 | 262 611.00 | 319 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 190.00 | 68 134.00 | 2 068 056.00 | 2 136 190.00 |
BT Marchandises | 251 358.00 | | 251 358.00 | 251 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 433 676.00 | | 433 676.00 | 433 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 320.00 | | 694 320.00 | 694 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 510.00 | 68 134.00 | 2 762 375.00 | 2 830 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 975 585.00 | 1 938 033.00 | | 1 975 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 532.00 | 112 552.00 | | 179 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 367.00 | 2 058 835.00 | | 2 163 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 213.00 | 298 840.00 | | 238 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 671.00 | 18 862.00 | | 27 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 723.00 | 284 816.00 | | 221 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 401.00 | 85 024.00 | | 111 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 009.00 | 687 542.00 | | 599 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 375.00 | 2 746 377.00 | | 2 762 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 869.00 | 654 854.00 | | 427 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 163.00 | 40 752.00 | 31 781.00 | 59 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 163.00 | 40 751.00 | 31 781.00 | 59 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 213.00 | 67 074.00 | 171 140.00 | 238 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 009.00 | 427 869.00 | 171 140.00 | 599 009.00 |