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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 30 510.00 | 12 451.00 | 42 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 291.00 | 43 840.00 | 1 802 451.00 | 1 846 291.00 |
BT Marchandises | 257 934.00 | | 257 934.00 | 257 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 658.00 | | 468 658.00 | 468 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 949.00 | 43 840.00 | 2 271 109.00 | 2 314 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 861 219.00 | 1 781 151.00 | | 1 861 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 814.00 | 140 068.00 | | 136 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 283.00 | 1 929 469.00 | | 2 006 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 6 094.00 | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 864.00 | 200 918.00 | | 210 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | 62 254.00 | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 827.00 | 344 689.00 | | 264 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 109.00 | 2 274 158.00 | | 2 271 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 827.00 | 344 688.00 | | 264 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 640.00 | 6 040.00 | 2 840.00 | 40 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | 6 040.00 | 2 840.00 | 40 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 864.00 | 210 864.00 | | 210 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 827.00 | 264 827.00 | | 264 827.00 |