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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 10 796.00 | 2 534.00 | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 22 393.00 | 9 259.00 | 31 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 982.00 | 33 189.00 | 1 801 793.00 | 1 834 982.00 |
BT Marchandises | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CF Disponibilités | 313 960.00 | | 313 960.00 | 313 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 588.00 | | 620 588.00 | 620 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 571.00 | 33 189.00 | 2 422 382.00 | 2 455 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 710 705.00 | 1 584 261.00 | | 1 710 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 946.00 | 179 844.00 | | 122 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 901.00 | 1 772 355.00 | | 1 841 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 116.00 | 234 311.00 | | 154 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 356.00 | 41 274.00 | | 60 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 640.00 | 271 469.00 | | 294 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 369.00 | 55 519.00 | | 71 369.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 480.00 | 603 524.00 | | 580 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 382.00 | 2 375 879.00 | | 2 422 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 918.00 | | | 506 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 299.00 | 7 494.00 | 58 604.00 | 84 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 299.00 | 7 494.00 | 58 604.00 | 84 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 640.00 | 294 640.00 | | 294 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 116.00 | 80 553.00 | 73 563.00 | 154 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 480.00 | 506 918.00 | 73 563.00 | 580 480.00 |