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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 365.00 | 146 819.00 | 205 546.00 | 352 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 065 749.00 | 16 120 000.00 | 9 945 749.00 | 26 065 749.00 |
AP Constructions | 2 229 846.00 | 968 538.00 | 1 261 308.00 | 2 229 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 579.00 | 4 610 833.00 | 1 876 746.00 | 6 487 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 55 554.00 | 9 505.00 | 65 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 321 171.00 | | 1 321 171.00 | 1 321 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 541 213.00 | 21 901 744.00 | 14 639 468.00 | 36 541 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 439.00 | 382 537.00 | 1 030 902.00 | 1 413 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 533 499.00 | 173 153.00 | 2 360 346.00 | 2 533 499.00 |
BT Marchandises | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036 643.00 | 120 180.00 | 8 916 463.00 | 9 036 643.00 |
BZ Autres créances | 9 001 424.00 | | 9 001 424.00 | 9 001 424.00 |
CF Disponibilités | 1 370 879.00 | | 1 370 879.00 | 1 370 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 574 864.00 | 675 870.00 | 22 898 994.00 | 23 574 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 116 077.00 | 22 577 614.00 | 37 538 463.00 | 60 116 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 199 095.00 | | | 33 199 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -27 680 021.00 | | | -27 680 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 020.00 | | | 2 647 020.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 499.00 | | | 8 229 499.00 |
DP Provisions pour risques | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 874 762.00 | | | 7 874 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958 743.00 | | | 7 958 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 170.00 | | | 13 134 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 307.00 | | | 6 462 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 206.00 | | | 1 671 206.00 |
EA Autres dettes | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 350 221.00 | | | 21 350 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 463.00 | | | 37 538 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 355 688.00 | | | 21 355 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 178 216.00 | | 13 178 216.00 | 13 178 216.00 |
FD Production vendue biens | 4 260 017.00 | 21 355 464.00 | 25 615 481.00 | 4 260 017.00 |
FG Production vendue services | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 439 497.00 | 21 355 464.00 | 38 794 961.00 | 17 439 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 331 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 261 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 668 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 249.00 | |
GE Autres charges | | | 136 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 293 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 085.00 | | | 344 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 433.00 | | | 624 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 042.00 | | | 562 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 363.00 | | | 655 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 930.00 | | | -30 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 887 512.00 | | | 42 887 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 491.00 | | | 40 240 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647 020.00 | | | 2 647 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195 000.00 | | | 35 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114 000.00 | | | 9 114 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 000.00 | 703 000.00 | -305 000.00 | 5 370 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 000.00 | 556 000.00 | -305 000.00 | 5 370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 028 000.00 | 290 000.00 | 359 000.00 | 8 028 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 000.00 | 607 000.00 | 149 000.00 | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 134 000.00 | 13 134 000.00 | | 13 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 000.00 | 6 462 000.00 | | 6 462 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 000.00 | 18 178 000.00 | | 18 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 350 000.00 | 21 350 000.00 | | 21 350 000.00 |