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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 065 749.00 | 16 120 000.00 | 9 945 749.00 | 26 065 749.00 |
AP Constructions | 2 954 993.00 | 1 351 528.00 | 1 603 465.00 | 2 954 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311 762.00 | 6 048 533.00 | 3 263 229.00 | 9 311 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 014.00 | 80 384.00 | 17 629.00 | 98 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 155.00 | | 144 155.00 | 144 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 933 137.00 | 23 952 810.00 | 14 980 327.00 | 38 933 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 024.00 | 253 416.00 | 1 006 609.00 | 1 260 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 841.00 | 7 636.00 | 596 205.00 | 603 841.00 |
BT Marchandises | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 369.00 | 118 341.00 | 4 961 028.00 | 5 079 369.00 |
BZ Autres créances | 1 681 041.00 | | 1 681 041.00 | 1 681 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 843 260.00 | 379 393.00 | 8 463 867.00 | 8 843 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 776 397.00 | 24 332 204.00 | 23 444 194.00 | 47 776 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 199 095.00 | 33 199 095.00 | | 33 199 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -20 446 271.00 | -22 581 142.00 | | -20 446 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 758.00 | 2 134 870.00 | | 1 958 758.00 |
DL TOTAL (I) | 14 774 986.00 | 12 816 228.00 | | 14 774 986.00 |
DP Provisions pour risques | 8 981.00 | 52 013.00 | | 8 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 805 533.00 | 722 854.00 | | 805 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 514.00 | 774 866.00 | | 814 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 669.00 | 3 459 175.00 | | 2 499 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 958.00 | 6 086 701.00 | | 3 832 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 364.00 | 1 333 085.00 | | 1 463 364.00 |
EA Autres dettes | 58 702.00 | 55 831.00 | | 58 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 854 693.00 | 10 996 299.00 | | 7 854 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 444 194.00 | 24 587 393.00 | | 23 444 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 499 669.00 | | | 2 499 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 666 559.00 | | 15 666 559.00 | 15 666 559.00 |
FD Production vendue biens | | 16 321 329.00 | 16 321 329.00 | |
FG Production vendue services | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 683 021.00 | 16 321 329.00 | 32 004 350.00 | 15 683 021.00 |
FM Production stockée | | | -96 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 606 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 974 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 467.00 | |
GE Autres charges | | | 143 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 126 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 458.00 | 13 405.00 | | 20 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 010.00 | 6 566.00 | | 387 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 010.00 | 20 273.00 | | 387 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 552.00 | -6 867.00 | | -366 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 233.00 | -11 929.00 | | 155 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 627 303.00 | 33 122 198.00 | | 32 627 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 668 545.00 | 30 987 327.00 | | 30 668 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 758.00 | 2 134 870.00 | | 1 958 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 589 661.00 | | 450 126.00 | 38 589 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 893.00 | 13 756.00 | 38 933 137.00 | 92 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 418 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | 13 756.00 | 12 508 923.00 | 92 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 418 114.00 | | | 26 418 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165 446.00 | | 450 126.00 | 12 165 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133 639.00 | 712 927.00 | 13 756.00 | 7 133 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 365.00 | | | 352 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781 274.00 | 712 927.00 | 13 756.00 | 6 781 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 866.00 | 225 467.00 | 185 819.00 | 774 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 780.00 | 261 052.00 | 376 780.00 | 376 780.00 |
6T Sur comptes clients | 92 404.00 | 25 937.00 | | 92 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 589 184.00 | 286 989.00 | 376 780.00 | 16 589 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 364 050.00 | 512 457.00 | 562 599.00 | 17 364 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 958.00 | 3 832 958.00 | | 3 832 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 098.00 | 687 098.00 | | 687 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 861.00 | 582 861.00 | | 582 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 937 359.00 | 4 937 359.00 | | 4 937 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VB T. V. A. | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 669.00 | 2 499 669.00 | | 2 499 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 293.00 | 1 508 293.00 | | 1 508 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 814.00 | 130 814.00 | | 130 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 324.00 | 6 891 224.00 | 6 100.00 | 6 897 324.00 |
VW T.V.A. | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 693.00 | 7 854 693.00 | | 7 854 693.00 |