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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 065 749.00 | 16 120 000.00 | 9 945 749.00 | 26 065 749.00 |
AP Constructions | 2 913 792.00 | 1 216 483.00 | 1 697 309.00 | 2 913 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052 770.00 | 5 488 986.00 | 3 563 784.00 | 9 052 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 75 804.00 | 19 264.00 | 95 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 589 661.00 | 23 253 639.00 | 15 336 022.00 | 38 589 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 204.00 | 307 191.00 | 1 057 013.00 | 1 364 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 410.00 | 68 863.00 | 631 547.00 | 700 410.00 |
BT Marchandises | 83 701.00 | 726.00 | 82 975.00 | 83 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155 453.00 | 92 404.00 | 5 063 049.00 | 5 155 453.00 |
BZ Autres créances | 2 113 455.00 | | 2 113 455.00 | 2 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 720 555.00 | 469 184.00 | 9 251 372.00 | 9 720 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 310 216.00 | 23 722 823.00 | 24 587 393.00 | 48 310 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 199 095.00 | 33 199 095.00 | | 33 199 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -22 581 142.00 | -25 033 000.00 | | -22 581 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 870.00 | 2 451 859.00 | | 2 134 870.00 |
DL TOTAL (I) | 12 816 228.00 | 10 681 358.00 | | 12 816 228.00 |
DP Provisions pour risques | 52 013.00 | 31 812.00 | | 52 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 854.00 | 558 937.00 | | 722 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 866.00 | 590 749.00 | | 774 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 175.00 | 10 515 462.00 | | 3 459 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 701.00 | 5 634 211.00 | | 6 086 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 085.00 | 1 587 283.00 | | 1 333 085.00 |
EA Autres dettes | 55 831.00 | 16 869.00 | | 55 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 996 299.00 | 17 753 825.00 | | 10 996 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 587 393.00 | 29 025 931.00 | | 24 587 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 772 724.00 | | 14 772 724.00 | 14 772 724.00 |
FD Production vendue biens | | 17 169 508.00 | 17 169 508.00 | |
FG Production vendue services | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 858 698.00 | 17 169 508.00 | 32 028 206.00 | 14 858 698.00 |
FM Production stockée | | | -212 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 108 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 174 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 968.00 | |
GE Autres charges | | | 145 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 978 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 405.00 | 7 200 000.00 | | 13 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 405.00 | 7 200 000.00 | | 13 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | 7 205 938.00 | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 705.00 | 101 161.00 | | 13 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 273.00 | 7 216 054.00 | | 20 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | -16 054.00 | | -6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 929.00 | 195 383.00 | | -11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 198.00 | 45 914 565.00 | | 33 122 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 987 327.00 | 43 462 706.00 | | 30 987 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 870.00 | 2 451 859.00 | | 2 134 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 134 944.00 | | 2 554 097.00 | 38 134 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 932 214.00 | 167 166.00 | 38 589 661.00 | 1 932 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 418 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 214.00 | 166 586.00 | 12 165 446.00 | 1 932 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 418 114.00 | | | 26 418 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 710 149.00 | | 2 554 097.00 | 11 710 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 208.00 | 709 312.00 | 152 881.00 | 6 577 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 365.00 | | | 352 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224 842.00 | 709 312.00 | 152 881.00 | 6 224 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 749.00 | 285 969.00 | 101 851.00 | 590 749.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 670.00 | 376 780.00 | 637 670.00 | 637 670.00 |
6T Sur comptes clients | 94 853.00 | 29 274.00 | 31 723.00 | 94 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 865 928.00 | 406 054.00 | 682 798.00 | 16 865 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 456 677.00 | 692 022.00 | 784 649.00 | 17 456 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 701.00 | 6 086 701.00 | | 6 086 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 389.00 | 570 389.00 | | 570 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 519.00 | 571 519.00 | | 571 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 913.00 | 5 045 913.00 | | 5 045 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
VB T. V. A. | 524 330.00 | 524 330.00 | | 524 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 459 175.00 | 3 459 175.00 | | 3 459 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 006.00 | 1 582 006.00 | | 1 582 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406 404.00 | 7 400 304.00 | 6 100.00 | 7 406 404.00 |
VW T.V.A. | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 996 299.00 | 10 996 299.00 | | 10 996 299.00 |