| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 065 749.00 | 16 120 000.00 | 9 945 749.00 | 26 065 749.00 |
AP Constructions | 2 261 488.00 | 1 090 812.00 | 1 170 676.00 | 2 261 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 394 140.00 | 5 075 819.00 | 2 318 321.00 | 7 394 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 837.00 | 71 616.00 | 24 220.00 | 95 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958 684.00 | | 1 958 684.00 | 1 958 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 134 944.00 | 22 710 613.00 | 15 424 331.00 | 38 134 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 105.00 | 547 021.00 | 1 724 084.00 | 2 271 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 920.00 | 90 649.00 | 822 271.00 | 912 920.00 |
BT Marchandises | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764 967.00 | 94 853.00 | 7 670 114.00 | 7 764 967.00 |
BZ Autres créances | 3 129 166.00 | | 3 129 166.00 | 3 129 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 334 123.00 | 732 523.00 | 13 601 600.00 | 14 334 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 469 066.00 | 23 443 135.00 | 29 025 931.00 | 52 469 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 199 095.00 | 33 199 095.00 | | 33 199 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -25 033 000.00 | -27 680 021.00 | | -25 033 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 859.00 | 2 647 020.00 | | 2 451 859.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681 358.00 | 8 229 499.00 | | 10 681 358.00 |
DP Provisions pour risques | 31 812.00 | 83 981.00 | | 31 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 937.00 | 7 874 762.00 | | 558 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 749.00 | 7 958 743.00 | | 590 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 515 462.00 | 13 134 170.00 | | 10 515 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 211.00 | 6 462 308.00 | | 5 634 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 283.00 | 1 671 206.00 | | 1 587 283.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | 82 537.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 753 825.00 | 21 350 221.00 | | 17 753 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 025 931.00 | 37 538 463.00 | | 29 025 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 498 421.00 | | 17 498 421.00 | 17 498 421.00 |
FD Production vendue biens | 21 362 893.00 | | 21 362 893.00 | 21 362 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 861 314.00 | | 38 861 314.00 | 38 861 314.00 |
FM Production stockée | | | -1 620 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 617 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 434 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 357 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 031 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200 000.00 | 280 348.00 | | 7 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200 000.00 | 624 433.00 | | 7 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205 938.00 | 562 043.00 | | 7 205 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 116.00 | 93 320.00 | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216 054.00 | 655 363.00 | | 7 216 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 054.00 | -30 930.00 | | -16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 383.00 | 233 750.00 | | 195 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 620 029.00 | 42 887 512.00 | | 46 620 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 168 171.00 | 40 240 492.00 | | 44 168 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 859.00 | 2 647 020.00 | | 2 451 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 541 000.00 | | 1 654 000.00 | 36 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 38 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 11 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104 000.00 | | 1 654 000.00 | 10 104 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769 000.00 | 846 000.00 | 37 000.00 | 5 769 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 000.00 | 640 000.00 | 37 000.00 | 5 622 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 959 000.00 | 151 000.00 | 7 520 000.00 | 7 959 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 000.00 | 638 000.00 | 556 000.00 | 556 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 000.00 | 642 000.00 | 586 000.00 | 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633 000.00 | 793 000.00 | 8 106 000.00 | 8 633 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 515 000.00 | 10 515 000.00 | | 10 515 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 000.00 | 5 634 000.00 | | 5 634 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 765 000.00 | | | 7 765 000.00 |
VP Divers | 3 129 000.00 | | | 3 129 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 025 000.00 | 11 025 000.00 | | 11 025 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 000.00 | 17 754 000.00 | | 17 754 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |