| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 065 749.00 | 16 120 000.00 | 9 945 749.00 | 26 065 749.00 |
AP Constructions | 2 942 993.00 | 1 471 137.00 | 1 471 856.00 | 2 942 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 518 272.00 | 6 628 458.00 | 2 889 814.00 | 9 518 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 323.00 | 89 888.00 | 44 435.00 | 134 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 834 231.00 | | 834 231.00 | 834 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 501 668.00 | 24 309 483.00 | 15 192 185.00 | 39 501 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 191.00 | 261 803.00 | 1 066 387.00 | 1 328 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 993.00 | 33 834.00 | 761 160.00 | 794 993.00 |
BT Marchandises | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789 014.00 | 164 576.00 | 4 624 437.00 | 4 789 014.00 |
BZ Autres créances | 3 583 809.00 | | 3 583 809.00 | 3 583 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 327.00 | | 255 327.00 | 255 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 764 436.00 | 460 214.00 | 10 304 222.00 | 10 764 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 266 104.00 | 24 769 696.00 | 25 496 408.00 | 50 266 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 199 095.00 | 33 199 095.00 | | 33 199 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -18 487 513.00 | -20 446 271.00 | | -18 487 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 088.00 | 1 958 758.00 | | 2 667 088.00 |
DL TOTAL (I) | 17 442 074.00 | 14 774 986.00 | | 17 442 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 981.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 918 956.00 | 805 533.00 | | 918 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 956.00 | 814 514.00 | | 918 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 232.00 | 2 499 669.00 | | 154 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 927.00 | 3 832 958.00 | | 5 557 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 073.00 | 1 463 364.00 | | 1 205 073.00 |
EA Autres dettes | 31 075.00 | 58 702.00 | | 31 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 377.00 | 7 854 693.00 | | 7 135 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 496 408.00 | 23 444 194.00 | | 25 496 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 309 373.00 | | 15 309 373.00 | 15 309 373.00 |
FD Production vendue biens | | 16 744 066.00 | 16 744 066.00 | |
FG Production vendue services | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 322 181.00 | 16 744 066.00 | 32 066 247.00 | 15 322 181.00 |
FM Production stockée | | | 191 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 097 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 927 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 298 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 811.00 | |
GE Autres charges | | | 47 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 393 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 004.00 | 20 458.00 | | 162 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 004.00 | 20 458.00 | | 162 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 387 010.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 508.00 | -366 552.00 | | 158 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 786.00 | 155 233.00 | | 195 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 259 123.00 | 32 627 303.00 | | 34 259 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 592 035.00 | 30 668 545.00 | | 31 592 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 088.00 | 1 958 758.00 | | 2 667 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 933 137.00 | | 1 074 422.00 | 38 933 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 589.00 | 420 302.00 | 39 501 668.00 | 85 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 365.00 | 26 065 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 589.00 | 67 937.00 | 13 429 819.00 | 85 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 418 114.00 | | | 26 418 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 508 923.00 | | 1 074 422.00 | 12 508 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832 810.00 | 773 479.00 | 416 806.00 | 7 832 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 365.00 | | 352 365.00 | 352 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480 445.00 | 773 479.00 | 64 441.00 | 7 480 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 514.00 | 141 811.00 | 37 369.00 | 814 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 052.00 | 295 637.00 | 261 052.00 | 261 052.00 |
6T Sur comptes clients | 118 341.00 | 46 235.00 | | 118 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 499 393.00 | 341 872.00 | 261 052.00 | 16 499 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 313 908.00 | 483 683.00 | 298 421.00 | 17 313 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 927.00 | 5 557 927.00 | | 5 557 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 175.00 | 618 175.00 | | 618 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 911.00 | 508 911.00 | | 508 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 004.00 | 4 647 004.00 | | 4 647 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VB T. V. A. | 450 519.00 | 450 519.00 | | 450 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 995.00 | 3 088 995.00 | | 3 088 995.00 |
VI Groupe et associés | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 634 249.00 | 8 628 150.00 | 6 100.00 | 8 634 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 377.00 | 7 135 377.00 | | 7 135 377.00 |