| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 2 722.00 | 9 528.00 | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 26 065 749.00 | 16 120 000.00 | 9 945 749.00 | 26 065 749.00 |
AP Constructions | 3 785 941.00 | 1 586 976.00 | 2 198 965.00 | 3 785 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 630 015.00 | 7 050 624.00 | 2 579 391.00 | 9 630 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 323.00 | 98 564.00 | 35 759.00 | 134 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 307.00 | | 1 255 307.00 | 1 255 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 889 685.00 | 24 858 886.00 | 16 030 799.00 | 40 889 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 140.00 | 225 012.00 | 921 128.00 | 1 146 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 575.00 | 32 792.00 | 1 050 783.00 | 1 083 575.00 |
BT Marchandises | 104 653.00 | 2 212.00 | 102 441.00 | 104 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921 517.00 | 172 526.00 | 5 748 991.00 | 5 921 517.00 |
BZ Autres créances | 3 213 336.00 | | 3 213 336.00 | 3 213 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 812.00 | | 409 812.00 | 409 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 033.00 | 432 542.00 | 11 446 491.00 | 11 879 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 768 718.00 | 25 291 428.00 | 27 477 290.00 | 52 768 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 199 095.00 | 33 199 095.00 | | 33 199 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | -15 820 425.00 | -18 487 513.00 | | -15 820 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 742.00 | 2 667 088.00 | | 988 742.00 |
DL TOTAL (I) | 18 430 817.00 | 17 442 074.00 | | 18 430 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 802.00 | 918 956.00 | | 901 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 802.00 | 918 956.00 | | 901 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115 934.00 | 5 557 927.00 | | 6 115 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 908.00 | 1 205 073.00 | | 1 594 908.00 |
EA Autres dettes | 55 833.00 | 31 075.00 | | 55 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 997.00 | 187 071.00 | | 377 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 672.00 | 7 135 377.00 | | 8 144 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 290.00 | 25 496 408.00 | | 27 477 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 342 737.00 | | 17 342 737.00 | 17 342 737.00 |
FD Production vendue biens | | 16 797 605.00 | 16 797 605.00 | |
FG Production vendue services | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 348 424.00 | 16 797 605.00 | 34 146 029.00 | 17 348 424.00 |
FM Production stockée | | | 288 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 333 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 352 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | 3 496.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 3 496.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | 158 508.00 | | -10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 639.00 | 195 786.00 | | -17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 333 405.00 | 34 259 123.00 | | 36 333 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 344 663.00 | 31 592 035.00 | | 35 344 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 742.00 | 2 667 088.00 | | 988 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 501 668.00 | | 1 818 102.00 | 39 501 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 346.00 | 118 739.00 | 40 889 685.00 | 311 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 077 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 346.00 | 118 739.00 | 14 805 586.00 | 311 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 065 749.00 | | 12 249.00 | 26 065 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429 819.00 | | 1 805 853.00 | 13 429 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189 483.00 | 658 593.00 | 109 189.00 | 8 189 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189 483.00 | 655 871.00 | 109 189.00 | 8 189 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 956.00 | 78 913.00 | 96 067.00 | 918 956.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 637.00 | 260 015.00 | 295 637.00 | 295 637.00 |
6T Sur comptes clients | 164 576.00 | 7 950.00 | | 164 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 580 214.00 | 267 966.00 | 295 637.00 | 16 580 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499 170.00 | 346 878.00 | 391 704.00 | 17 499 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115 934.00 | 6 115 934.00 | | 6 115 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 705.00 | 878 705.00 | | 878 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 689.00 | 657 689.00 | | 657 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 997.00 | 377 997.00 | | 377 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 779 507.00 | 5 779 507.00 | | 5 779 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VB T. V. A. | 314 974.00 | 314 974.00 | | 314 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 782.00 | 2 475 782.00 | | 2 475 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 812.00 | 409 812.00 | | 409 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 765.00 | 9 544 665.00 | 6 100.00 | 9 550 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 672.00 | 8 144 672.00 | | 8 144 672.00 |