| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 1 699.00 | 4 961.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 3 571.00 | 472.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 212.00 | 42 326.00 | 19 886.00 | 62 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 383.00 | 47 597.00 | 31 785.00 | 79 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 825.00 | 5 622.00 | 582 202.00 | 587 825.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 464 442.00 | | 464 442.00 | 464 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 004.00 | 5 622.00 | 1 207 381.00 | 1 213 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 387.00 | 53 219.00 | 1 239 167.00 | 1 292 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 545 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 693.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 871.00 | 167 495.00 | | 156 871.00 |
DL TOTAL (I) | 878 859.00 | 721 988.00 | | 878 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 5 809.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 239 517.00 | | 186 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 507.00 | 121 915.00 | | 168 507.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 19 718.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 308.00 | 386 977.00 | | 360 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 167.00 | 1 108 966.00 | | 1 239 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 308.00 | 385 533.00 | | 360 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 624.00 | | 1 116 624.00 | 1 116 624.00 |
FG Production vendue services | 721 307.00 | 1 275.00 | 722 582.00 | 721 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 931.00 | 1 275.00 | 1 839 207.00 | 1 837 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 6 205.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 654.00 | 3 500.00 | | 25 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628.00 | 9 705.00 | | 26 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 51 200.00 | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | 51 200.00 | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 099.00 | -41 495.00 | | 19 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 842.00 | 19 249.00 | | 32 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 988.00 | 1 984 382.00 | | 1 871 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 117.00 | 1 816 887.00 | | 1 715 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 871.00 | 167 495.00 | | 156 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 390.00 | 30 337.00 | | 42 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 329.00 | | -17 190.00 | 125 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587.00 | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 757.00 | 79 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | 6 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 745.00 | 66 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | 2 370.00 | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 135.00 | | 2 865.00 | 86 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 478.00 | | -22 425.00 | 30 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 12 439.00 | 26 923.00 | 62 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 785.00 | 4 425.00 | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 11 655.00 | 22 497.00 | 56 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 479.00 | 634 479.00 | | 634 479.00 |
VW T.V.A. | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 308.00 | 360 308.00 | | 360 308.00 |