| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 5 295.00 | 5 931.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 650.00 | 6 160.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 320.00 | 604.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 336.00 | 61 447.00 | 34 889.00 | 96 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 170.00 | 71 712.00 | 52 458.00 | 124 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 353.00 | 22 035.00 | 577 318.00 | 599 353.00 |
BZ Autres créances | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
CF Disponibilités | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 477.00 | 22 035.00 | 862 442.00 | 884 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 647.00 | 93 748.00 | 914 900.00 | 1 008 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 681.00 | 570 060.00 | | 556 681.00 |
DH Report à nouveau | | 9 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 163.00 | 27 205.00 | | -76 163.00 |
DL TOTAL (I) | 489 318.00 | 615 481.00 | | 489 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 334.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 403.00 | 134 918.00 | | 163 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 280.00 | 244 541.00 | | 239 280.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 2 587.00 | | 8 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 048.00 | 10 324.00 | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 582.00 | 392 704.00 | | 425 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 900.00 | 1 008 185.00 | | 914 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 687.00 | | 813 687.00 | 813 687.00 |
FD Production vendue biens | 161 842.00 | | 161 842.00 | 161 842.00 |
FG Production vendue services | 928 989.00 | 12 649.00 | 941 638.00 | 928 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 519.00 | 12 649.00 | 1 917 167.00 | 1 904 519.00 |
FM Production stockée | | | -4 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 267.00 | 13 632.00 | | 30 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 267.00 | 13 632.00 | | 30 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 267.00 | -8 757.00 | | -30 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 018.00 | 5 989.00 | | -53 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 032.00 | 1 749 531.00 | | 1 931 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 194.00 | 1 722 326.00 | | 2 007 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 163.00 | 27 205.00 | | -76 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 631.00 | | 37 539.00 | 86 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 530.00 | | 37 539.00 | 70 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 047.00 | 8 665.00 | | 63 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 1 387.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 7 278.00 | | 59 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 497.00 | 17 008.00 | 10 470.00 | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | 17 008.00 | 10 470.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 497.00 | 17 008.00 | 10 470.00 | 15 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 008.00 | 10 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 403.00 | 163 403.00 | | 163 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 592 650.00 | 592 650.00 | | 592 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 973.00 | 698 973.00 | | 698 973.00 |
VW T.V.A. | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |