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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 179.00 | 10 338.00 | 23 841.00 | 34 179.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 4 736.00 | 2 074.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 900.00 | 24.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 145.00 | 90 637.00 | 42 508.00 | 133 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 018.00 | 110 611.00 | 75 407.00 | 186 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 431.00 | 77 914.00 | 3 736 517.00 | 3 814 431.00 |
BZ Autres créances | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
CF Disponibilités | 453 665.00 | | 453 665.00 | 453 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 148.00 | 77 914.00 | 4 638 233.00 | 4 716 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 166.00 | 188 525.00 | 4 713 640.00 | 4 902 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 627.00 | 500 059.00 | | 500 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 435.00 | 290 567.00 | | 333 435.00 |
DL TOTAL (I) | 842 862.00 | 799 427.00 | | 842 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 887.00 | 377.00 | | 846 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 160.00 | 901 200.00 | | 1 048 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 351.00 | 519 557.00 | | 705 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 454.00 | 497 291.00 | | 913 454.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 4 922.00 | | 11 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 102.00 | 57 384.00 | | 345 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 778.00 | 1 980 731.00 | | 3 870 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 640.00 | 2 780 157.00 | | 4 713 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 778.00 | 1 980 731.00 | | 3 870 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 427.00 | 377.00 | | 130 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 160.00 | | | 1 048 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 104.00 | | 1 958 104.00 | 1 958 104.00 |
FG Production vendue services | 2 391 490.00 | | 2 391 490.00 | 2 391 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 594.00 | | 4 349 594.00 | 4 349 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 212.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 340.00 | 230 000.00 | | 630 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 340.00 | 230 000.00 | | 630 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 299.00 | 360.00 | | 14 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 361.00 | | | 629 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 660.00 | 360.00 | | 643 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 320.00 | 229 640.00 | | -13 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 487.00 | 105 404.00 | | 52 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 860.00 | 3 250 997.00 | | 5 034 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 425.00 | 2 960 430.00 | | 4 701 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 435.00 | 290 567.00 | | 333 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 504.00 | | 79 628.00 | 760 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 113.00 | 186 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 113.00 | 144 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | 22 953.00 | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 278.00 | | 49 714.00 | 749 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 636.00 | 19 774.00 | 1 799.00 | 92 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 2 478.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 776.00 | 17 296.00 | 1 799.00 | 84 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 906.00 | 73 212.00 | 11 204.00 | 15 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 906.00 | 73 212.00 | 11 204.00 | 15 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 906.00 | 73 212.00 | 11 204.00 | 15 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 212.00 | 11 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 351.00 | 705 351.00 | | 705 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 102.00 | 345 102.00 | | 345 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 119.00 | 3 808 119.00 | | 3 808 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 460.00 | 716 460.00 | | 716 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 200.00 | 1 041 200.00 | | 1 041 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 460.00 | | | 716 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 664.00 | 4 238 664.00 | | 4 238 664.00 |
VW T.V.A. | 606 008.00 | 606 008.00 | | 606 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 778.00 | 3 870 778.00 | | 3 870 778.00 |