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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 2 591.00 | 8 635.00 | 11 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 788.00 | 256.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 977.00 | 47 187.00 | 16 790.00 | 63 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 842.00 | 53 566.00 | 34 276.00 | 87 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BN En cours de production de biens | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 360.00 | 5 623.00 | 572 738.00 | 578 360.00 |
BZ Autres créances | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 321.00 | 5 623.00 | 1 044 698.00 | 1 050 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 162.00 | 59 188.00 | 1 078 974.00 | 1 138 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 060.00 | 713 000.00 | | 570 060.00 |
DH Report à nouveau | | 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | 156 871.00 | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 588 276.00 | 878 860.00 | | 588 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 613.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 061.00 | 186 347.00 | | 265 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 410.00 | 168 508.00 | | 214 410.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 2 286.00 | | 5 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 730.00 | 1 258.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 698.00 | 360 011.00 | | 490 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 974.00 | 1 238 871.00 | | 1 078 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 165.00 | | 866 165.00 | 866 165.00 |
FD Production vendue biens | -2 252.00 | | -2 252.00 | -2 252.00 |
FG Production vendue services | 685 608.00 | 3 435.00 | 689 043.00 | 685 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 520.00 | 3 435.00 | 1 552 955.00 | 1 549 520.00 |
FM Production stockée | | | 23 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 25 664.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 26 629.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 5 695.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | 1 834.00 | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | 7 529.00 | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 19 100.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 480.00 | 1 871 988.00 | | 1 586 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 064.00 | 1 715 117.00 | | 1 577 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | 156 871.00 | | 9 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 465.00 | 42 391.00 | | 16 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 382.00 | | 12 959.00 | 79 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | 4 565.00 | 6 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 255.00 | | 8 394.00 | 66 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 892.00 | | 1 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 571 624.00 | | | 571 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 434.00 | 686 434.00 | | 686 434.00 |
VW T.V.A. | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 698.00 | 490 698.00 | | 490 698.00 |