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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 908.00 | 39 352.00 | 7 556.00 | 46 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 659.00 | 58 855.00 | 2 803.00 | 61 659.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 366.00 | 98 207.00 | 44 159.00 | 142 366.00 |
BT Marchandises | 49 885.00 | 12 363.00 | 37 522.00 | 49 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 236.00 | 24 347.00 | 212 889.00 | 237 236.00 |
BZ Autres créances | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 902.00 | | 355 902.00 | 355 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 080.00 | 36 710.00 | 680 370.00 | 717 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 446.00 | 134 917.00 | 724 529.00 | 859 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 112.00 | 84 115.00 | | 65 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 13 984.00 | 40 756.00 | | 13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 314.00 | 84 114.00 | | 147 314.00 |
DL TOTAL (I) | 234 821.00 | 257 508.00 | | 234 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 766.00 | 612.00 | | 91 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 18 299.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 585.00 | 173 703.00 | | 145 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 137.00 | 162 034.00 | | 208 137.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 303.00 | | 4 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 163.00 | 21 642.00 | | 31 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 708.00 | 376 592.00 | | 489 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 529.00 | 634 100.00 | | 724 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 223.00 | 376 592.00 | | 438 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 341.00 | 37 757.00 | 334 098.00 | 296 341.00 |
FG Production vendue services | 1 133 134.00 | 404 010.00 | 1 537 144.00 | 1 133 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 476.00 | 441 767.00 | 1 871 243.00 | 1 429 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 490.00 | |
GE Autres charges | | | 53 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 3 583.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 8 102.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -8 102.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 286.00 | 1 756 374.00 | | 1 930 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 973.00 | 1 672 260.00 | | 1 782 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 314.00 | 84 114.00 | | 147 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 700.00 | | 36.00 | 144 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 142 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | 36.00 | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 501.00 | 4 706.00 | | 93 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 501.00 | 4 706.00 | | 93 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 652.00 | 16 127.00 | 53 432.00 | 61 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 652.00 | 28 490.00 | 53 432.00 | 61 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 652.00 | 28 490.00 | 53 432.00 | 61 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 490.00 | 53 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 212 395.00 | | | 212 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 133.00 | 39 648.00 | 51 485.00 | 91 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 092.00 | 313 293.00 | 11 799.00 | 325 092.00 |
VW T.V.A. | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 708.00 | 438 223.00 | 51 485.00 | 489 708.00 |