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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 162.00 | 60 421.00 | 741.00 | 61 162.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 129.00 | 77 659.00 | 33 470.00 | 111 129.00 |
BT Marchandises | 29 222.00 | 6 136.00 | 23 086.00 | 29 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 918.00 | 14 646.00 | 240 272.00 | 254 918.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CF Disponibilités | 540 808.00 | | 540 808.00 | 540 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 649.00 | 20 781.00 | 868 868.00 | 889 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 778.00 | 98 440.00 | 902 337.00 | 1 000 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 287 872.00 | 176 983.00 | | 287 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 815.00 | 170 888.00 | | 209 815.00 |
DL TOTAL (I) | 571 210.00 | 421 395.00 | | 571 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 10 985.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 10 176.00 | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 104 765.00 | | 123 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 596.00 | 160 922.00 | | 166 596.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 127.00 | 312 716.00 | | 331 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 337.00 | 734 112.00 | | 902 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 437.00 | 312 716.00 | | 323 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 319.00 | 111 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 904.00 | 78 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 680.00 | 2 883.00 | 34 904.00 | 109 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 680.00 | 2 883.00 | 34 904.00 | 109 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 728.00 | 6 136.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
6T Sur comptes clients | 6 604.00 | 10 421.00 | 2 380.00 | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332.00 | 16 557.00 | 6 108.00 | 10 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | 16 557.00 | 6 108.00 | 10 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 557.00 | 6 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VC Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 348.00 | 321 619.00 | 10 729.00 | 332 348.00 |
VW T.V.A. | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 127.00 | 323 437.00 | 7 690.00 | 331 127.00 |