| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 908.00 | 42 800.00 | 4 109.00 | 46 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 61 167.00 | 5 229.00 | 66 395.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 791.00 | 103 966.00 | 43 825.00 | 147 791.00 |
BT Marchandises | 40 305.00 | 6 703.00 | 33 602.00 | 40 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 951.00 | 27 729.00 | 346 222.00 | 373 951.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 968.00 | 34 432.00 | 680 536.00 | 714 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 759.00 | 138 398.00 | 724 361.00 | 862 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 101 298.00 | 13 984.00 | | 101 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 686.00 | 147 314.00 | | 135 686.00 |
DL TOTAL (I) | 310 507.00 | 234 821.00 | | 310 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 049.00 | 91 766.00 | | 52 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | 8 275.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 145 585.00 | | 121 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 829.00 | 208 137.00 | | 198 829.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 4 782.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 042.00 | 31 163.00 | | 31 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 854.00 | 489 708.00 | | 413 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 361.00 | 724 529.00 | | 724 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 382.00 | 438 223.00 | | 403 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 996.00 | 16 261.00 | 218 257.00 | 201 996.00 |
FG Production vendue services | 1 300 001.00 | 304 736.00 | 1 604 737.00 | 1 300 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 998.00 | 320 997.00 | 1 822 995.00 | 1 501 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 179.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 179.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -179.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 806.00 | 1 930 286.00 | | 1 838 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 120.00 | 1 782 973.00 | | 1 703 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 686.00 | 147 314.00 | | 135 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 366.00 | | 5 425.00 | 142 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | | 4 737.00 | 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 799.00 | | 689.00 | 13 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 207.00 | 5 759.00 | | 98 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 207.00 | 5 759.00 | | 98 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 363.00 | 3 140.00 | 8 800.00 | 12 363.00 |
6T Sur comptes clients | 24 347.00 | 3 382.00 | | 24 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 710.00 | 6 522.00 | 8 800.00 | 36 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 710.00 | 6 522.00 | 8 800.00 | 36 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 522.00 | 8 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 328 771.00 | | | 328 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 485.00 | 41 013.00 | 10 472.00 | 51 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 272.00 | 393 092.00 | 45 180.00 | 438 272.00 |
VW T.V.A. | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 854.00 | 403 382.00 | 10 472.00 | 413 854.00 |