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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 17 238.00 | | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 118.00 | 61 575.00 | 1 543.00 | 63 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 323.00 | 78 813.00 | 31 510.00 | 110 323.00 |
BT Marchandises | 32 722.00 | 5 922.00 | 26 800.00 | 32 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 371.00 | 16 217.00 | 217 155.00 | 233 371.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CF Disponibilités | 608 430.00 | | 608 430.00 | 608 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 373.00 | 22 139.00 | 889 234.00 | 911 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 696.00 | 100 951.00 | 920 745.00 | 1 021 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 437 687.00 | | | 437 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DL TOTAL (I) | 593 252.00 | | | 593 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 492.00 | | | 327 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 745.00 | | | 920 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 802.00 | | | 319 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 130.00 | | 1 955.00 | 111 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 762.00 | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 110 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 401.00 | | 1 955.00 | 78 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 659.00 | 1 154.00 | | 77 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | 1 154.00 | | 77 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 136.00 | 5 922.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | 13 778.00 | 12 207.00 | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 782.00 | 19 700.00 | 18 343.00 | 20 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 782.00 | 19 700.00 | 18 343.00 | 20 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 700.00 | 30 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 212 925.00 | 212 925.00 | | 212 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 188.00 | 270 221.00 | 9 967.00 | 280 188.00 |
VW T.V.A. | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 492.00 | 319 802.00 | 7 690.00 | 327 492.00 |