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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 908.00 | 46 247.00 | 661.00 | 46 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 63 433.00 | 2 962.00 | 66 395.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 448.00 | 109 680.00 | 37 768.00 | 147 448.00 |
BT Marchandises | 25 792.00 | 3 728.00 | 22 064.00 | 25 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 485.00 | 6 604.00 | 298 881.00 | 305 485.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 323 224.00 | | 323 224.00 | 323 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 676.00 | 10 332.00 | 696 344.00 | 706 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 124.00 | 120 012.00 | 734 112.00 | 854 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 176 983.00 | 101 298.00 | | 176 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 888.00 | 135 686.00 | | 170 888.00 |
DL TOTAL (I) | 421 395.00 | 310 507.00 | | 421 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | 52 049.00 | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 9 403.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 121 661.00 | | 104 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 922.00 | 198 829.00 | | 160 922.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 868.00 | 31 042.00 | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 716.00 | 413 854.00 | | 312 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 112.00 | 724 361.00 | | 734 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 791.00 | | 157.00 | 147 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 147 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488.00 | | 157.00 | 14 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 966.00 | 5 714.00 | | 103 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 5 714.00 | | 103 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 703.00 | 2 800.00 | 5 775.00 | 6 703.00 |
6T Sur comptes clients | 27 729.00 | 6 604.00 | 27 729.00 | 27 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 432.00 | 9 404.00 | 33 504.00 | 34 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 432.00 | 9 404.00 | 33 504.00 | 34 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 404.00 | 33 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 297 825.00 | 297 825.00 | | 297 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 804.00 | 359 659.00 | 12 145.00 | 371 804.00 |
VW T.V.A. | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 716.00 | 305 026.00 | 7 690.00 | 312 716.00 |