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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 077.00 | 62 311.00 | 1 767.00 | 64 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 549.00 | 79 549.00 | 32 000.00 | 111 549.00 |
BT Marchandises | 26 432.00 | 6 272.00 | 20 160.00 | 26 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 172.00 | 16 446.00 | 192 726.00 | 209 172.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 700 146.00 | | 700 146.00 | 700 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 646.00 | 22 718.00 | 949 929.00 | 972 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 196.00 | 102 266.00 | 981 929.00 | 1 084 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DG Autres réserves | 459 729.00 | | | 459 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
DL TOTAL (I) | 689 401.00 | | | 689 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 582.00 | | | 154 582.00 |
EA Autres dettes | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 528.00 | | | 292 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 929.00 | | | 981 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 838.00 | | | 284 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 323.00 | | 1 226.00 | 110 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 356.00 | | 960.00 | 80 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | 266.00 | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 813.00 | 736.00 | | 78 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 813.00 | 736.00 | | 78 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 922.00 | 6 272.00 | 5 922.00 | 5 922.00 |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 1 229.00 | 1 000.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 139.00 | 7 501.00 | 6 922.00 | 22 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 139.00 | 7 501.00 | 6 922.00 | 22 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 302.00 | 246 068.00 | 10 234.00 | 256 302.00 |
VW T.V.A. | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 528.00 | 284 838.00 | 7 690.00 | 292 528.00 |