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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 464.00 | 43 365.00 | 115 099.00 | 158 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 058.00 | 33 913.00 | 3 145.00 | 37 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 13 640.00 | 3 061.00 | 16 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 646.00 | 100 777.00 | 127 869.00 | 228 646.00 |
BT Marchandises | 292 732.00 | | 292 732.00 | 292 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 947.00 | 733.00 | 141 213.00 | 141 947.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 734.00 | 733.00 | 523 001.00 | 523 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 380.00 | 101 511.00 | 650 870.00 | 752 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DH Report à nouveau | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
DL TOTAL (I) | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 550.00 | | | 324 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 870.00 | | | 650 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 432.00 | | | 303 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 922.00 | 345 561.00 | 1 462 483.00 | 1 116 922.00 |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 922.00 | 350 561.00 | 1 467 483.00 | 1 116 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 872.00 | | | 1 504 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 185.00 | | | 1 430 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 901.00 | | 5 745.00 | 222 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 027.00 | | 4 732.00 | 49 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | 1 013.00 | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 381.00 | 7 397.00 | | 93 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 831.00 | 4 534.00 | | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 2 863.00 | | 44 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 461.00 | 16 343.00 | 21 118.00 | 37 461.00 |
VI Groupe et associés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 537.00 | 216 973.00 | 6 564.00 | 223 537.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 550.00 | 303 432.00 | 21 118.00 | 324 550.00 |