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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 464.00 | 46 687.00 | 111 777.00 | 158 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 058.00 | 34 838.00 | 2 220.00 | 37 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 15 333.00 | 7 712.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 023.00 | 106 717.00 | 127 307.00 | 234 023.00 |
BT Marchandises | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 271.00 | 733.00 | 161 537.00 | 162 271.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 186.00 | 733.00 | 625 453.00 | 626 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 210.00 | 107 450.00 | 752 760.00 | 860 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DH Report à nouveau | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
DL TOTAL (I) | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 092.00 | | | 213 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 820.00 | | | 419 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 760.00 | | | 752 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 534.00 | | | 415 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 051.00 | 367 803.00 | 1 595 854.00 | 1 228 051.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | 5 170.00 | 5 176.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 057.00 | 372 973.00 | 1 601 030.00 | 1 228 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 142.00 | | | 1 610 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 712.00 | | | 1 540 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 646.00 | | 6 343.00 | 228 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 234 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 759.00 | | 6 343.00 | 53 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 777.00 | 5 940.00 | | 100 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 365.00 | 3 322.00 | | 43 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 553.00 | 2 617.00 | | 47 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 118.00 | 16 832.00 | 4 286.00 | 21 118.00 |
VI Groupe et associés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 495.00 | 221 897.00 | 5 598.00 | 227 495.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 820.00 | 415 534.00 | 4 286.00 | 419 820.00 |