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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 464.00 | 51 801.00 | 106 663.00 | 158 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 35 370.00 | 1 395.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 20 987.00 | 10 394.00 | 31 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 449.00 | 118 017.00 | 125 432.00 | 243 449.00 |
BT Marchandises | 355 176.00 | | 355 176.00 | 355 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 405.00 | 5 448.00 | 100 957.00 | 106 405.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 819.00 | 5 448.00 | 634 371.00 | 639 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 268.00 | 123 465.00 | 759 803.00 | 883 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DH Report à nouveau | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DL TOTAL (I) | 385 922.00 | | | 385 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 882.00 | | | 373 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 803.00 | | | 759 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 493.00 | | | 300 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 685.00 | 515 988.00 | 1 687 673.00 | 1 171 685.00 |
FG Production vendue services | 2 895.00 | 5 444.00 | 8 339.00 | 2 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 580.00 | 521 432.00 | 1 696 012.00 | 1 174 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 355.00 | | | 1 702 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 352.00 | | | 1 660 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 301.00 | | 2 323.00 | 242 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 243 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 69 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | | 2 299.00 | 68 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622.00 | | 24.00 | 5 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 245.00 | 5 947.00 | 1 175.00 | 113 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 526.00 | 2 275.00 | | 49 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | 3 672.00 | 1 175.00 | 53 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | 4 372.00 | | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | 4 372.00 | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | 4 372.00 | | 1 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -73 389.00 | 73 389.00 | |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 174.00 | 184 528.00 | 5 646.00 | 190 174.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 882.00 | 300 493.00 | 73 389.00 | 373 882.00 |