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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 320.00 | 2 320.00 | 100 000.00 | 102 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 073.00 | 242.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 18 981.00 | 13 419.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 590.00 | 32 233.00 | 119 357.00 | 151 590.00 |
BT Marchandises | 424 416.00 | | 424 416.00 | 424 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 546.00 | 7 590.00 | 180 956.00 | 188 546.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 208.00 | 7 590.00 | 893 618.00 | 901 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 798.00 | 39 823.00 | 1 012 975.00 | 1 052 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DH Report à nouveau | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
DL TOTAL (I) | 492 607.00 | | | 492 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 412.00 | | | 153 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 368.00 | | | 520 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 975.00 | | | 1 012 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 035.00 | | | 412 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 398.00 | 793 896.00 | 2 107 295.00 | 1 313 398.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | 8 330.00 | 9 189.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 257.00 | 802 226.00 | 2 116 484.00 | 1 314 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 648.00 | | | 2 128 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 283.00 | | | 2 020 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 973.00 | | 6 500.00 | 156 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 884.00 | 151 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 884.00 | 33 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 123.00 | | 6 475.00 | 39 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 25.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 627.00 | 4 489.00 | 11 884.00 | 39 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | 4 489.00 | 11 884.00 | 27 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 4 897.00 | 7 843.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 4 897.00 | 7 843.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 4 897.00 | 7 843.00 | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 412.00 | 45 079.00 | 108 333.00 | 153 412.00 |
VI Groupe et associés | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 895.00 | 262 199.00 | 5 696.00 | 267 895.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 368.00 | 412 035.00 | 108 333.00 | 520 368.00 |