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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 320.00 | 2 320.00 | 100 000.00 | 102 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 4 196.00 | 418.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 23 252.00 | 11 256.00 | 34 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 973.00 | 39 627.00 | 117 346.00 | 156 973.00 |
BT Marchandises | 408 233.00 | | 408 233.00 | 408 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 084.00 | 10 537.00 | 141 547.00 | 152 084.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 905.00 | 10 537.00 | 915 368.00 | 925 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 878.00 | 50 164.00 | 1 032 714.00 | 1 082 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DH Report à nouveau | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
DL TOTAL (I) | 439 293.00 | | | 439 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 424.00 | | | 290 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 421.00 | | | 593 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 714.00 | | | 1 032 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 966.00 | | | 531 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 294.00 | 679 638.00 | 1 850 932.00 | 1 171 294.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | 7 310.00 | 7 793.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 777.00 | 686 948.00 | 1 858 725.00 | 1 171 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 543.00 | | | 1 887 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 872.00 | | | 1 764 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 449.00 | | 3 152.00 | 243 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 628.00 | 156 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 144.00 | 102 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 484.00 | 39 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 480.00 | | 3 127.00 | 69 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 25.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 017.00 | 5 289.00 | 83 678.00 | 118 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 801.00 | 2 138.00 | 51 618.00 | 51 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 357.00 | 3 151.00 | 32 060.00 | 56 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 5 089.00 | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 5 089.00 | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 5 089.00 | | 5 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 424.00 | 228 969.00 | 61 455.00 | 290 424.00 |
VI Groupe et associés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 690.00 | 214 019.00 | 5 671.00 | 219 690.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 421.00 | 531 966.00 | 61 455.00 | 593 421.00 |