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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 464.00 | 49 526.00 | 108 938.00 | 158 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 940.00 | 35 659.00 | 2 281.00 | 37 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 18 201.00 | 12 215.00 | 30 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 301.00 | 113 245.00 | 129 056.00 | 242 301.00 |
BT Marchandises | 296 413.00 | | 296 413.00 | 296 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 245.00 | 1 076.00 | 79 169.00 | 80 245.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 712.00 | 1 076.00 | 512 636.00 | 513 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 013.00 | 114 321.00 | 641 692.00 | 756 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DH Report à nouveau | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
DL TOTAL (I) | 403 538.00 | | | 403 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 154.00 | | | 238 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 692.00 | | | 641 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 154.00 | | | 238 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 348.00 | 421 976.00 | 1 683 324.00 | 1 261 348.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | 4 830.00 | 5 426.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 944.00 | 426 806.00 | 1 688 750.00 | 1 261 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 708.00 | | | 1 700 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 110.00 | | | 1 630 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 023.00 | | 8 277.00 | 234 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | | 8 253.00 | 60 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 24.00 | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 717.00 | 6 528.00 | | 106 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 687.00 | 2 839.00 | | 46 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 170.00 | 3 689.00 | | 50 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 342.00 | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 342.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 342.00 | | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 442.00 | 139 820.00 | 5 622.00 | 145 442.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 154.00 | 238 154.00 | | 238 154.00 |