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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339 303.00 | 2 012 988.00 | 1 326 315.00 | 3 339 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 443.00 | 41 117.00 | 1 327.00 | 42 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580 771.00 | 3 338 678.00 | 3 242 093.00 | 6 580 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 892.00 | | 959 892.00 | 959 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 320 616.00 | 5 394 358.00 | 8 926 258.00 | 14 320 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 980.00 | 62 113.00 | 4 156 867.00 | 4 218 980.00 |
BZ Autres créances | 1 436 399.00 | | 1 436 399.00 | 1 436 399.00 |
CF Disponibilités | 679 750.00 | | 679 750.00 | 679 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 913.00 | 62 113.00 | 6 391 800.00 | 6 453 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 787 243.00 | 5 456 471.00 | 15 330 772.00 | 20 787 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 120.00 | 729 120.00 | | 729 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429.00 | 2 898 429.00 | | 2 898 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -3 982 481.00 | -2 296 009.00 | | -3 982 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 543.00 | -1 686 472.00 | | -1 435 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 717 562.00 | -282 020.00 | | -1 717 562.00 |
DP Provisions pour risques | 105 226.00 | 21 280.00 | | 105 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 226.00 | 21 280.00 | | 105 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 992.00 | 4 325 606.00 | | 2 222 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 969.00 | 2 289 330.00 | | 5 790 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857.00 | 14 981.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364.00 | 3 894 661.00 | | 4 497 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 204.00 | 1 656 547.00 | | 1 893 204.00 |
EA Autres dettes | 249 560.00 | 297 786.00 | | 249 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 267 162.00 | 141 375.00 | | 2 267 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 943 108.00 | 12 620 286.00 | | 16 943 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 772.00 | 12 359 547.00 | | 15 330 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 30 034 499.00 | | 30 034 499.00 | 30 034 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 035 016.00 | | 30 035 016.00 | 30 035 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 631 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 970 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 541 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 365.00 | |
GE Autres charges | | | 371 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 909 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 10 789.00 | | 6 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | 26 636.00 | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 3 799.00 | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 9 617.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946.00 | 9 780.00 | | 83 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 373.00 | 23 196.00 | | 88 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 314.00 | 3 440.00 | | -82 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 603.00 | 26 143 764.00 | | 30 637 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073 146.00 | 27 830 235.00 | | 32 073 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 543.00 | -1 686 472.00 | | -1 435 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252 291.00 | | 2 173 223.00 | 13 252 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 246 120.00 | | 1 134 958.00 | 2 246 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 898.00 | | 14 320 616.00 | 1 104 898.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 775.00 | | 3 339 303.00 | 41 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | 3 438 018.00 | 7 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 780.00 | | 7 540 663.00 | 1 055 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 018.00 | | 7 342.00 | 3 438 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 520.00 | | 1 030 923.00 | 7 565 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 959 892.00 | | | 959 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 933.00 | 1 110 425.00 | | 4 283 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 003.00 | 443 985.00 | | 1 569 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 291.00 | 1 402.00 | | 41 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 639.00 | 665 039.00 | | 2 673 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 280.00 | 83 946.00 | | 21 280.00 |
6T Sur comptes clients | 30 577.00 | 46 366.00 | 14 830.00 | 30 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 577.00 | 46 366.00 | 14 830.00 | 30 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 857.00 | 130 312.00 | 14 830.00 | 51 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 365.00 | 14 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671 304.00 | 671 304.00 | | 671 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 830.00 | | 1 545 830.00 | 1 545 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 364.00 | 4 497 364.00 | | 4 497 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 402.00 | 608 402.00 | | 608 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 484.00 | 581 484.00 | | 581 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 560.00 | 249 560.00 | | 249 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 267 162.00 | 2 267 162.00 | | 2 267 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 689.00 | | | 4 124 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
VB T. V. A. | 352 966.00 | | | 352 966.00 |
VC Groupe et associés | 895 292.00 | | | 895 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 688.00 | 439 962.00 | 1 046 464.00 | 1 551 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 245 140.00 | 4 245 140.00 | | 4 245 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 450.00 | | | 452 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346.00 | | | 184 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 792.00 | 5 591 869.00 | 96 924.00 | 5 688 792.00 |
VW T.V.A. | 536 865.00 | 536 865.00 | | 536 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 251.00 | 14 263 696.00 | 2 592 294.00 | 16 921 251.00 |