| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 766 539.00 | 1 785 053.00 | 981 486.00 | 2 766 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 5 165.00 | 941.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018 658.00 | 4 048 024.00 | 3 970 634.00 | 8 018 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 226 400.00 | 5 836 242.00 | 8 390 158.00 | 14 226 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 637.00 | 74 310.00 | 4 713 327.00 | 4 787 637.00 |
BZ Autres créances | 3 110 126.00 | | 3 110 126.00 | 3 110 126.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 150 403.00 | | 150 403.00 | 150 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 365.00 | 74 310.00 | 8 064 055.00 | 8 138 365.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 364 765.00 | 5 910 552.00 | 16 454 213.00 | 22 364 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 120.00 | 729 120.00 | | 5 729 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429.00 | 2 898 429.00 | | 2 898 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -7 296 927.00 | -5 418 023.00 | | -7 296 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 584 388.00 | -1 878 903.00 | | -4 584 388.00 |
DL TOTAL (I) | -3 180 854.00 | -3 596 466.00 | | -3 180 854.00 |
DP Provisions pour risques | 177 316.00 | 113 246.00 | | 177 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 316.00 | 113 246.00 | | 177 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 153.00 | 1 633 378.00 | | 185 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 808.00 | 7 382 777.00 | | 3 994 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 064.00 | 23 397.00 | | 33 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 577 177.00 | 6 962 322.00 | | 9 577 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 886.00 | 1 653 755.00 | | 2 758 886.00 |
EA Autres dettes | 164 918.00 | 227 855.00 | | 164 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743 745.00 | 2 447 045.00 | | 2 743 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 457 751.00 | 20 330 529.00 | | 19 457 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 213.00 | 16 847 309.00 | | 16 454 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 38 076 849.00 | | 38 076 849.00 | 38 076 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 077 743.00 | | 38 077 743.00 | 38 077 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 537 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 835 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 126 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 843.00 | |
GE Autres charges | | | 484 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 100 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 683 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745.00 | 9 098.00 | | 4 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | 1 082.00 | | 7 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270.00 | 21 453.00 | | 12 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 285.00 | 11 352.00 | | 47 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834 129.00 | 16 607.00 | | 1 834 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 414.00 | 46 864.00 | | 1 881 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869 144.00 | -25 410.00 | | -1 869 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 106.00 | 45 817.00 | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 856.00 | 34 247 404.00 | | 38 549 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 134 245.00 | 36 126 308.00 | | 43 134 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 584 388.00 | -1 878 903.00 | | -4 584 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 911 850.00 | | 1 349 943.00 | 15 911 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 997 881.00 | | | 3 997 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513 751.00 | 1 521 643.00 | 14 226 400.00 | 1 513 751.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 231 140.00 | 2 766 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 394.00 | 37 913.00 | 3 400 104.00 | 1 273 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 357.00 | 252 589.00 | 8 056 422.00 | 240 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690 571.00 | | 20 840.00 | 4 690 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220 765.00 | | 1 328 603.00 | 7 220 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 500.00 | 2 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118 642.00 | 1 237 292.00 | 1 519 692.00 | 6 118 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530 984.00 | 485 209.00 | 1 231 140.00 | 2 530 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 886.00 | 193.00 | 37 913.00 | 42 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 773.00 | 751 890.00 | 250 639.00 | 3 544 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 246.00 | 90 843.00 | 26 773.00 | 113 246.00 |
6T Sur comptes clients | 88 752.00 | 25 568.00 | 20 009.00 | 88 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 752.00 | 25 566.00 | 20 009.00 | 88 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 998.00 | 116 411.00 | 46 762.00 | 181 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 411.00 | 46 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977 008.00 | | 1 977 008.00 | 1 977 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 577 177.00 | 9 577 177.00 | | 9 577 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 708.00 | 1 429 708.00 | | 1 429 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 896.00 | 879 896.00 | | 879 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743 745.00 | 2 743 745.00 | | 2 743 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 500.00 | 2 833.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 673 060.00 | 4 673 060.00 | | 4 673 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563 246.00 | 563 246.00 | | 563 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
VB T. V. A. | 922 088.00 | 922 088.00 | | 922 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 909.00 | 1 085 909.00 | | 1 085 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 800.00 | 2 017 800.00 | | 2 017 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252 758.00 | | | 3 252 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 595.00 | 322 595.00 | | 322 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 604.00 | 536 604.00 | | 536 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 904 706.00 | 7 787 296.00 | 117 410.00 | 7 904 706.00 |
VW T.V.A. | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 457 751.00 | 17 480 743.00 | 1 977 008.00 | 19 457 751.00 |