| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 771 342.00 | 748 658.00 | 22 683.00 | 771 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 539.00 | 61 205.00 | 32 334.00 | 93 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684 730.00 | 5 440 999.00 | 8 243 731.00 | 13 684 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
AX Avances et acomptes | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 181 658.00 | 6 250 862.00 | 11 930 796.00 | 18 181 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 610.00 | | 285 610.00 | 285 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 297.00 | | 1 387 297.00 | 1 387 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727 259.00 | 127 989.00 | 6 599 270.00 | 6 727 259.00 |
BZ Autres créances | 1 607 596.00 | | 1 607 596.00 | 1 607 596.00 |
CF Disponibilités | 791 489.00 | | 791 489.00 | 791 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 836 599.00 | 127 989.00 | 10 708 610.00 | 10 836 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 018 257.00 | 6 378 851.00 | 22 639 406.00 | 29 018 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 980.00 | 13 729 120.00 | | 158 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 898 429.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -16 327 441.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 835 788.00 | -3 928 939.00 | | -2 835 788.00 |
DL TOTAL (I) | -2 603 907.00 | -3 555 919.00 | | -2 603 907.00 |
DP Provisions pour risques | 134 697.00 | 106 188.00 | | 134 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 697.00 | 106 188.00 | | 134 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 498.00 | 259 102.00 | | 81 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665 222.00 | 3 056 675.00 | | 4 665 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 716.00 | 134 225.00 | | 20 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 199.00 | 11 768 852.00 | | 10 560 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 041.00 | 2 784 171.00 | | 3 704 041.00 |
EA Autres dettes | 453 356.00 | 289 277.00 | | 453 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 623 582.00 | 4 076 048.00 | | 5 623 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 108 615.00 | 22 368 350.00 | | 25 108 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 639 406.00 | 18 918 620.00 | | 22 639 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
FG Production vendue services | 54 647 043.00 | | 54 647 043.00 | 54 647 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 653 063.00 | | 54 653 063.00 | 54 653 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 160 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 377 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 563.00 | |
GE Autres charges | | | 681 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 812 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 771.00 | 7 645.00 | | 14 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 784.00 | 1 426.00 | | 11 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 994.00 | 9 071.00 | | 26 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 10 816.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 171.00 | 98 909.00 | | 106 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 766.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 903.00 | 110 491.00 | | 107 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 909.00 | -101 420.00 | | -80 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 032.00 | 60 036.00 | | 72 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 187 876.00 | 50 207 677.00 | | 56 187 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 023 663.00 | 54 136 616.00 | | 59 023 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 835 788.00 | -3 928 939.00 | | -2 835 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 185 918.00 | | 3 309 410.00 | 17 185 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 879 231.00 | | | 1 879 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 363.00 | 2 004 305.00 | 18 181 658.00 | 309 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 107 889.00 | 771 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 159.00 | 3 487 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 363.00 | 891 260.00 | 13 919 272.00 | 309 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477 976.00 | | 12 720.00 | 3 477 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 824 604.00 | | 3 295 290.00 | 11 824 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 1 400.00 | 4 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 458.00 | 1 391 725.00 | 1 898 320.00 | 6 757 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699 788.00 | 156 760.00 | 1 107 889.00 | 1 699 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 433.00 | 28 361.00 | 2 589.00 | 35 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022 237.00 | 1 206 604.00 | 787 842.00 | 5 022 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 188.00 | 28 509.00 | | 106 188.00 |
6T Sur comptes clients | 146 879.00 | 31 563.00 | 50 453.00 | 146 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 879.00 | 31 563.00 | 50 453.00 | 146 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 067.00 | 60 072.00 | 50 453.00 | 253 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031 843.00 | | 3 031 843.00 | 3 031 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 199.00 | 10 560 199.00 | | 10 560 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 851.00 | 1 776 851.00 | | 1 776 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 385.00 | 1 647 385.00 | | 1 647 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 072.00 | 474 072.00 | | 474 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 623 582.00 | 4 326 338.00 | 1 297 244.00 | 5 623 582.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 6 581 468.00 | 6 581 468.00 | | 6 581 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
VB T. V. A. | 1 172 914.00 | 1 172 914.00 | | 1 172 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 379.00 | | 1 633 379.00 | 1 633 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VP Divers | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 456.00 | 331 456.00 | | 331 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396 765.00 | 8 247 516.00 | 149 249.00 | 8 396 765.00 |
VW T.V.A. | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 108 615.00 | 19 146 149.00 | 5 962 466.00 | 25 108 615.00 |