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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 124 615.00 | 1 569 656.00 | 554 959.00 | 2 124 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 146.00 | 10 582.00 | 27 564.00 | 38 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711 374.00 | 4 758 161.00 | 5 953 213.00 | 10 711 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 654.00 | 6 338 400.00 | 10 241 254.00 | 16 579 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 422.00 | 88 077.00 | 4 710 345.00 | 4 798 422.00 |
BZ Autres créances | 2 479 900.00 | | 2 479 900.00 | 2 479 900.00 |
CF Disponibilités | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 125.00 | 88 077.00 | 7 826 048.00 | 7 914 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 493 779.00 | 6 426 477.00 | 18 067 302.00 | 24 493 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 120.00 | 5 729 120.00 | | 5 729 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429.00 | 2 898 429.00 | | 2 898 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -11 881 315.00 | -7 296 927.00 | | -11 881 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 446 126.00 | -4 584 388.00 | | -4 446 126.00 |
DL TOTAL (I) | -7 626 980.00 | -3 180 854.00 | | -7 626 980.00 |
DP Provisions pour risques | 116 964.00 | 177 316.00 | | 116 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 964.00 | 177 316.00 | | 116 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 297.00 | 185 153.00 | | 67 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196 420.00 | 3 994 808.00 | | 7 196 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 718.00 | 33 064.00 | | 48 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290 887.00 | 9 577 177.00 | | 11 290 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 784.00 | 2 758 886.00 | | 2 361 784.00 |
EA Autres dettes | 195 804.00 | 164 918.00 | | 195 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416 409.00 | 2 743 745.00 | | 4 416 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 577 318.00 | 19 457 751.00 | | 25 577 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 067 302.00 | 16 454 213.00 | | 18 067 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FG Production vendue services | 43 976 097.00 | | 43 976 097.00 | 43 976 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 983 590.00 | | 43 983 590.00 | 43 983 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 699 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 355 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 226 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 797.00 | |
GE Autres charges | | | 537 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 062 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 496.00 | 4 745.00 | | 17 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 604.00 | 12 270.00 | | 17 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 473.00 | 47 285.00 | | 15 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 380.00 | 1 834 129.00 | | 27 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 883.00 | 1 881 414.00 | | 42 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 279.00 | -1 869 144.00 | | -25 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 060.00 | 32 106.00 | | 25 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 716 764.00 | 38 549 856.00 | | 44 716 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 162 889.00 | 43 134 245.00 | | 49 162 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 446 126.00 | -4 584 388.00 | | -4 446 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226 400.00 | | 3 190 019.00 | 14 226 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766 541.00 | | -403.00 | 2 766 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 765.00 | 16 579 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 641 524.00 | 2 124 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 241.00 | 11 019 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 104.00 | | 32 040.00 | 3 400 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 422.00 | | 3 158 156.00 | 8 056 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 225.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836 242.00 | 1 311 543.00 | 809 385.00 | 5 836 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785 053.00 | 426 127.00 | 641 524.00 | 1 785 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 5 417.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 024.00 | 879 998.00 | 167 861.00 | 4 046 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 316.00 | 61 797.00 | 122 149.00 | 177 316.00 |
6T Sur comptes clients | 74 310.00 | 32 162.00 | 18 395.00 | 74 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 310.00 | 32 162.00 | 18 395.00 | 74 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 626.00 | 93 959.00 | 140 544.00 | 251 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 959.00 | 93 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 273 566.00 | | 2 273 566.00 | 2 273 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290 887.00 | 11 290 887.00 | | 11 290 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 801.00 | 1 025 801.00 | | 1 025 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 988.00 | 1 060 988.00 | | 1 060 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 416 409.00 | 4 416 409.00 | | 4 416 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 518.00 | 4 684 518.00 | | 4 684 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
VB T. V. A. | 1 157 511.00 | 1 157 511.00 | | 1 157 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 972 133.00 | 4 972 133.00 | | 4 972 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 382.00 | 1 311 382.00 | | 1 311 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 521.00 | 7 258 060.00 | 117 462.00 | 7 375 521.00 |
VW T.V.A. | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 626 598.00 | 23 353 032.00 | 2 273 566.00 | 25 626 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |