| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 997 682.00 | 2 530 984.00 | 1 466 697.00 | 3 997 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 443.00 | 41 310.00 | 1 134.00 | 42 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254 129.00 | 1 576.00 | 1 252 553.00 | 1 254 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 988 614.00 | 3 544 773.00 | 3 443 842.00 | 6 988 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
AX Avances et acomptes | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 911 850.00 | 6 118 642.00 | 9 793 208.00 | 15 911 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 096.00 | 68 752.00 | 4 292 344.00 | 4 361 096.00 |
BZ Autres créances | 2 176 017.00 | | 2 176 017.00 | 2 176 017.00 |
CF Disponibilités | 472 140.00 | | 472 140.00 | 472 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 952.00 | 68 752.00 | 7 033 201.00 | 7 101 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 034 703.00 | 6 187 394.00 | 16 847 309.00 | 23 034 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 120.00 | 729 120.00 | | 729 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429.00 | 2 898 429.00 | | 2 898 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -5 418 023.00 | -3 982 481.00 | | -5 418 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 903.00 | -1 435 543.00 | | -1 878 903.00 |
DL TOTAL (I) | -3 596 466.00 | -1 717 562.00 | | -3 596 466.00 |
DP Provisions pour risques | 113 246.00 | 105 226.00 | | 113 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 246.00 | 105 226.00 | | 113 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 378.00 | 2 222 992.00 | | 1 633 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382 777.00 | 5 790 969.00 | | 7 382 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 397.00 | 21 857.00 | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 322.00 | 4 497 364.00 | | 6 962 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 755.00 | 1 893 204.00 | | 1 653 755.00 |
EA Autres dettes | 227 855.00 | 249 560.00 | | 227 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447 045.00 | 2 267 162.00 | | 2 447 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 330 529.00 | 16 943 108.00 | | 20 330 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 847 309.00 | 15 330 772.00 | | 16 847 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 33 495 502.00 | | 33 495 502.00 | 33 495 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 495 998.00 | | 33 495 998.00 | 33 495 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 225 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 493 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 633.00 | |
GE Autres charges | | | 442 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 891 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 098.00 | 6 058.00 | | 9 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 453.00 | 6 058.00 | | 21 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 352.00 | 3 977.00 | | 11 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 607.00 | 450.00 | | 16 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 905.00 | 83 946.00 | | 18 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 864.00 | 88 373.00 | | 46 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 410.00 | -82 314.00 | | -25 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 247 404.00 | 30 637 603.00 | | 34 247 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 126 308.00 | 32 073 146.00 | | 36 126 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 903.00 | -1 435 543.00 | | -1 878 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320 616.00 | | 3 040 617.00 | 14 320 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339 303.00 | | 658 379.00 | 3 339 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 892.00 | 489 490.00 | 15 911 850.00 | 959 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 997 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959 892.00 | 489 490.00 | 7 220 765.00 | 959 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 018.00 | | 1 252 553.00 | 3 438 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540 663.00 | | 1 129 485.00 | 7 540 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 200.00 | 2 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 959 892.00 | | | 959 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394 358.00 | 1 197 168.00 | 472 884.00 | 5 394 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012 988.00 | 517 997.00 | | 2 012 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 693.00 | 193.00 | | 42 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 678.00 | 678 978.00 | 472 884.00 | 3 338 678.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 714.00 | 11 333.00 | 3 146.00 | 12 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 226.00 | 18 400.00 | 10 380.00 | 105 226.00 |
6T Sur comptes clients | 62 113.00 | 35 633.00 | 28 994.00 | 62 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 113.00 | 35 633.00 | 28 994.00 | 62 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 339.00 | 54 033.00 | 39 374.00 | 167 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 633.00 | 28 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 400.00 | 10 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209 766.00 | 206 803.00 | 2 589 356.00 | 3 209 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 322.00 | 6 962 322.00 | | 6 962 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 444.00 | 691 444.00 | | 691 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 131.00 | 741 131.00 | | 741 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447 045.00 | 2 447 045.00 | | 2 447 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 011.00 | | | 4 255 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
VB T. V. A. | 639 601.00 | | | 639 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 980.00 | | | 1 028 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 363.00 | 518 363.00 | | 518 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 014.00 | 273 508.00 | 841 506.00 | 1 115 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 173 011.00 | 4 173 011.00 | | 4 173 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 624.00 | | | 1 447 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 970.00 | | | 434 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 120.00 | | | 501 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 001.00 | 6 441 083.00 | 108 917.00 | 6 550 001.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 307 133.00 | 16 462 664.00 | 3 430 862.00 | 20 307 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |