| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 879 231.00 | 1 699 788.00 | 179 443.00 | 1 879 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 977.00 | 35 433.00 | 48 544.00 | 83 977.00 |
AH Fonds commercial | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423 862.00 | 5 022 237.00 | 6 401 625.00 | 11 423 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 960.00 | | 329 960.00 | 329 960.00 |
AX Avances et acomptes | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 185 918.00 | 6 757 458.00 | 10 428 460.00 | 17 185 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753 122.00 | 146 879.00 | 5 606 244.00 | 5 753 122.00 |
BZ Autres créances | 2 215 364.00 | | 2 215 364.00 | 2 215 364.00 |
CF Disponibilités | 387 925.00 | | 387 925.00 | 387 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 038.00 | 146 879.00 | 8 490 159.00 | 8 637 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 822 957.00 | 6 904 337.00 | 18 918 620.00 | 25 822 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 120.00 | 5 729 120.00 | | 13 729 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 429.00 | 2 898 429.00 | | 2 898 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
DH Report à nouveau | -16 327 441.00 | -11 881 315.00 | | -16 327 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928 939.00 | -4 446 126.00 | | -3 928 939.00 |
DL TOTAL (I) | -3 555 919.00 | -7 626 980.00 | | -3 555 919.00 |
DP Provisions pour risques | 106 188.00 | 116 964.00 | | 106 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 188.00 | 116 964.00 | | 106 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 102.00 | 67 297.00 | | 259 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 675.00 | 7 196 420.00 | | 3 056 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 225.00 | 48 718.00 | | 134 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 852.00 | 11 290 887.00 | | 11 768 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 171.00 | 2 361 784.00 | | 2 784 171.00 |
EA Autres dettes | 289 277.00 | 195 804.00 | | 289 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076 048.00 | 4 416 409.00 | | 4 076 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 368 351.00 | 25 577 318.00 | | 22 368 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 620.00 | 18 067 302.00 | | 18 918 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
FG Production vendue services | 49 573 047.00 | | 49 573 047.00 | 49 573 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 578 548.00 | | 49 578 548.00 | 49 578 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 198 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 197 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 248 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 879 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 767 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 645.00 | 17 496.00 | | 7 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | 17 604.00 | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 816.00 | 15 473.00 | | 10 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 909.00 | 27 380.00 | | 98 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | 30.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 491.00 | 42 883.00 | | 110 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 420.00 | -25 279.00 | | -101 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 036.00 | 25 060.00 | | 60 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 207 677.00 | 44 716 764.00 | | 50 207 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 136 616.00 | 49 162 889.00 | | 54 136 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928 939.00 | -4 446 126.00 | | -3 928 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 654.00 | | 1 935 234.00 | 16 579 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124 615.00 | | 403.00 | 2 124 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 555.00 | 1 075 415.00 | 17 185 918.00 | 253 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 245 787.00 | 1 879 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 3 477 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 555.00 | 828 009.00 | 11 824 604.00 | 253 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 144.00 | | 47 400.00 | 3 432 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 019 337.00 | | 1 886 831.00 | 11 019 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | 600.00 | 3 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 400.00 | 1 458 580.00 | 1 039 522.00 | 6 338 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 656.00 | 375 918.00 | 245 787.00 | 1 569 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 26 419.00 | 1 569.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 161.00 | 1 056 243.00 | 792 167.00 | 4 758 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 964.00 | | 10 776.00 | 116 964.00 |
6T Sur comptes clients | 88 077.00 | 76 770.00 | 17 968.00 | 88 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 077.00 | 76 770.00 | 17 968.00 | 88 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 041.00 | 76 770.00 | 28 744.00 | 205 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 770.00 | 28 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587 055.00 | | 2 587 055.00 | 2 587 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 570.00 | 11 072 570.00 | | 11 072 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 365.00 | 1 239 365.00 | | 1 239 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 590.00 | 1 235 590.00 | | 1 235 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 076 048.00 | 4 076 048.00 | | 4 076 048.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 083.00 | 5 463 083.00 | | 5 463 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
VB T. V. A. | 1 435 618.00 | 1 435 618.00 | | 1 435 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 102.00 | 259 102.00 | | 259 102.00 |
VI Groupe et associés | 469 620.00 | 469 620.00 | | 469 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VP Divers | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 174.00 | 241 174.00 | | 241 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 076.00 | 7 018 281.00 | 174 796.00 | 7 193 076.00 |
VW T.V.A. | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 553 266.00 | 18 966 211.00 | 2 587 055.00 | 21 553 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | | | 493.00 |