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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 200.00 | 524 063.00 | 5 137.00 | 529 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 476.00 | 25 856.00 | 2 620.00 | 28 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 962.00 | 1 251 297.00 | 177 666.00 | 1 428 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BF Prêts | 284 109.00 | | 284 109.00 | 284 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 508.00 | 1 899 176.00 | 1 050 331.00 | 2 949 508.00 |
BP En cours de production de services | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 703.00 | 378 362.00 | 2 633 341.00 | 3 011 703.00 |
BZ Autres créances | 298 003.00 | | 298 003.00 | 298 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 402.00 | 378 362.00 | 3 325 039.00 | 3 703 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 909.00 | 2 277 539.00 | 4 375 371.00 | 6 652 909.00 |
CU Autres participations | 280 222.00 | 53 721.00 | 226 501.00 | 280 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 527.00 | | | 1 074 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DG Autres réserves | 712 127.00 | | | 712 127.00 |
DH Report à nouveau | -358 300.00 | | | -358 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 649.00 | | | -143 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 164.00 | | | 1 513 164.00 |
DP Provisions pour risques | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 906.00 | | | 414 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 454.00 | | | 668 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 849.00 | | | 1 273 849.00 |
EA Autres dettes | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 176.00 | | | 2 843 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 371.00 | | | 4 375 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 895.00 | | | 2 706 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 430 360.00 | | 6 430 360.00 | 6 430 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 360.00 | | 6 430 360.00 | 6 430 360.00 |
FM Production stockée | | | 11 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 880.00 | | | 6 620 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 529.00 | | | 6 764 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 649.00 | | | -143 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 325.00 | | 97 251.00 | 2 864 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 870.00 | 607 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 2 949 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 1 501 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 042.00 | | 22 153.00 | 818 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 107.00 | | 60 769.00 | 1 441 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 176.00 | | 14 329.00 | 605 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 434.00 | 145 021.00 | 20 944.00 | 1 700 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 093.00 | 22 971.00 | | 501 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 342.00 | 122 050.00 | 20 944.00 | 1 199 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 713.00 | 3 318.00 | | 15 713.00 |
6T Sur comptes clients | 370 522.00 | 31 854.00 | | 370 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 859.00 | 31 854.00 | 59 616.00 | 483 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 572.00 | 35 171.00 | 59 616.00 | 499 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 171.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 59 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 454.00 | 668 454.00 | | 668 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 494.00 | 275 494.00 | | 275 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
UP Prêts | 284 109.00 | | | 284 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 159.00 | | | 2 547 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 544.00 | | | 464 544.00 |
VB T. V. A. | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
VC Groupe et associés | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 294.00 | 69 013.00 | 136 281.00 | 205 294.00 |
VI Groupe et associés | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 354.00 | 2 889 222.00 | 789 131.00 | 3 678 354.00 |
VW T.V.A. | 593 147.00 | 593 147.00 | | 593 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 176.00 | 2 706 895.00 | 136 281.00 | 2 843 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
ST Autres comptes | 867 585.00 | | | 867 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 508 454.00 | | | 508 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 072.00 | | | 1 748 072.00 |