| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 981.00 | 552 614.00 | 7 367.00 | 559 981.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 56 465.00 | 3 766.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 918.00 | 1 192 026.00 | 184 892.00 | 1 376 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BF Prêts | 298 829.00 | | 298 829.00 | 298 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 461.00 | 1 994 800.00 | 1 101 661.00 | 3 096 461.00 |
BP En cours de production de services | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 156.00 | 612 499.00 | 2 778 657.00 | 3 391 156.00 |
BZ Autres créances | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 731 165.00 | | 731 165.00 | 731 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 997.00 | 612 499.00 | 3 963 497.00 | 4 575 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 458.00 | 2 607 300.00 | 5 065 158.00 | 7 672 458.00 |
CU Autres participations | 280 222.00 | 149 456.00 | 130 766.00 | 280 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 527.00 | 1 074 527.00 | | 1 074 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
DG Autres réserves | 757 112.00 | 712 127.00 | | 757 112.00 |
DH Report à nouveau | | -303 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 545.00 | 348 865.00 | | 263 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 643.00 | 2 060 098.00 | | 2 323 643.00 |
DP Provisions pour risques | 95 813.00 | 89 713.00 | | 95 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 813.00 | 89 713.00 | | 95 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 037.00 | 158 407.00 | | 123 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 706.00 | 414 906.00 | | 683 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 117.00 | 569 587.00 | | 244 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 002.00 | 1 323 997.00 | | 1 376 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 26 308.00 | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 169 560.00 | 132 175.00 | | 169 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 993.00 | 89 184.00 | | 42 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 703.00 | 2 714 564.00 | | 2 645 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 158.00 | 4 864 374.00 | | 5 065 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 706.00 | | | 683 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 072 281.00 | | 7 072 281.00 | 7 072 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 281.00 | | 7 072 281.00 | 7 072 281.00 |
FM Production stockée | | | -136 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 32 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 977.00 | 12 184.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 12 184.00 | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | 8 908.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 8 908.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 242.00 | 3 276.00 | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | -142 818.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 924.00 | 6 744 450.00 | | 7 202 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 379.00 | 6 395 585.00 | | 6 939 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 545.00 | 348 865.00 | | 263 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 244.00 | | 205 869.00 | 3 156 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 987.00 | 744 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 652.00 | 3 096 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 665.00 | 1 481 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 196.00 | | 8 781.00 | 862 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 670.00 | | 76 384.00 | 1 653 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 379.00 | | 120 704.00 | 640 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 970.00 | 108 358.00 | 248 665.00 | 1 983 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 300.00 | 22 314.00 | | 530 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 671.00 | 86 044.00 | 248 665.00 | 1 453 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 713.00 | 6 100.00 | | 89 713.00 |
6T Sur comptes clients | 563 261.00 | 75 614.00 | 26 375.00 | 563 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 167.00 | 122 164.00 | 26 375.00 | 666 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 880.00 | 128 264.00 | 26 375.00 | 755 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 117.00 | 244 117.00 | | 244 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 840.00 | 347 840.00 | | 347 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
UP Prêts | 298 829.00 | | 298 829.00 | 298 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 128.00 | 2 614 128.00 | | 2 614 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 028.00 | | 777 028.00 | 777 028.00 |
VB T. V. A. | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 037.00 | 53 987.00 | 69 050.00 | 123 037.00 |
VI Groupe et associés | 683 706.00 | 683 706.00 | | 683 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 903.00 | 2 913 636.00 | 1 238 267.00 | 4 151 903.00 |
VW T.V.A. | 650 682.00 | 650 682.00 | | 650 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 703.00 | 2 576 653.00 | 69 050.00 | 2 645 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |