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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 981.00 | 557 187.00 | 8 794.00 | 565 981.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231.00 | 57 000.00 | 3 231.00 | 60 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 737.00 | 1 167 196.00 | 213 540.00 | 1 380 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BF Prêts | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 194.00 | 2 222 355.00 | 782 840.00 | 3 005 194.00 |
BP En cours de production de services | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 804.00 | 619 866.00 | 1 913 938.00 | 2 533 804.00 |
BZ Autres créances | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 404.00 | | 1 401 404.00 | 1 401 404.00 |
CF Disponibilités | 615 128.00 | | 615 128.00 | 615 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 920.00 | 619 866.00 | 4 388 054.00 | 5 007 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 114.00 | 2 842 221.00 | 5 170 894.00 | 8 013 114.00 |
CU Autres participations | 280 222.00 | 280 222.00 | | 280 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 527.00 | | | 1 074 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 141.00 | | | -554 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 837.00 | | | 1 569 837.00 |
DP Provisions pour risques | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 444.00 | | | 1 474 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 229.00 | | | 504 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 001.00 | | | 1 185 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EA Autres dettes | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 015.00 | | | 3 511 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 894.00 | | | 5 170 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 161.00 | | | 2 079 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 723.00 | | 5 645 723.00 | 5 645 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 723.00 | | 5 645 723.00 | 5 645 723.00 |
FM Production stockée | | | 79 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 83 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 620.00 | | | 182 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 620.00 | | | 182 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 954.00 | | | -169 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 027.00 | | | 5 996 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 168.00 | | | 6 550 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 141.00 | | | -554 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 461.00 | | 124 482.00 | 3 096 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 238.00 | 643 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 749.00 | 3 005 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 512.00 | 1 485 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 977.00 | | 6 000.00 | 870 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 388.00 | | 114 330.00 | 1 481 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 096.00 | | 4 152.00 | 744 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 344.00 | 84 740.00 | 104 462.00 | 1 845 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 614.00 | 4 573.00 | | 552 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 730.00 | 80 167.00 | 104 462.00 | 1 292 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 116 510.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 813.00 | 19 941.00 | 25 713.00 | 95 813.00 |
6T Sur comptes clients | 612 499.00 | 77 846.00 | 70 479.00 | 612 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 955.00 | 325 122.00 | 70 479.00 | 761 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 768.00 | 345 063.00 | 96 192.00 | 857 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 329.00 | 400 329.00 | | 400 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
UP Prêts | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 442.00 | 1 735 442.00 | | 1 735 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 362.00 | | 798 362.00 | 798 362.00 |
VB T. V. A. | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 444.00 | 43 738.00 | 1 312 321.00 | 1 474 444.00 |
VI Groupe et associés | 504 229.00 | 504 229.00 | | 504 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 728.00 | 1 958 005.00 | 1 158 724.00 | 3 116 728.00 |
VW T.V.A. | 505 627.00 | 505 627.00 | | 505 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 868.00 | 2 079 161.00 | 1 312 321.00 | 3 509 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
ST Autres comptes | 715 226.00 | | | 715 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 536.00 | | | 277 536.00 |
YT Sous‐traitance | 352 846.00 | | | 352 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
ZE Dividendes | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 368.00 | | | 1 399 368.00 |