| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 200.00 | 528 556.00 | 644.00 | 529 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 476.00 | 56 392.00 | 1 084.00 | 57 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 974.00 | 1 302 310.00 | 156 664.00 | 1 458 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BF Prêts | 288 194.00 | | 288 194.00 | 288 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 369.00 | 1 951 936.00 | 1 059 434.00 | 3 011 369.00 |
BP En cours de production de services | 323 852.00 | | 323 852.00 | 323 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 769.00 | 456 998.00 | 2 295 770.00 | 2 752 769.00 |
BZ Autres créances | 265 527.00 | | 265 527.00 | 265 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 280 151.00 | | 280 151.00 | 280 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 501.00 | 456 998.00 | 3 219 502.00 | 3 676 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 870.00 | 2 408 934.00 | 4 278 936.00 | 6 687 870.00 |
CU Autres participations | 280 222.00 | 20 438.00 | 259 784.00 | 280 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 527.00 | 1 074 527.00 | | 1 074 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
DG Autres réserves | 712 127.00 | 712 127.00 | | 712 127.00 |
DH Report à nouveau | -501 949.00 | -358 300.00 | | -501 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 069.00 | -143 649.00 | | 198 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 233.00 | 1 513 164.00 | | 1 711 233.00 |
DP Provisions pour risques | 39 713.00 | 19 031.00 | | 39 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 713.00 | 19 031.00 | | 39 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 705.00 | 205 294.00 | | 132 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 600.00 | 668 454.00 | | 569 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 966.00 | 1 273 849.00 | | 1 209 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EA Autres dettes | 128 233.00 | 186 099.00 | | 128 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 110.00 | 94 575.00 | | 67 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 990.00 | 2 843 176.00 | | 2 527 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 936.00 | 4 375 371.00 | | 4 278 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 906.00 | | | 414 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 421 335.00 | | 6 421 335.00 | 6 421 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 335.00 | | 6 421 335.00 | 6 421 335.00 |
FM Production stockée | | | 20 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | 4 549.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 4 549.00 | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 130.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 130.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 4 419.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 809.00 | 6 620 880.00 | | 6 646 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 740.00 | 6 764 529.00 | | 6 448 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 069.00 | -143 649.00 | | 198 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 508.00 | | 91 057.00 | 2 949 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 610 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 195.00 | 3 011 369.00 | 29 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 1 560 689.00 | 29 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 196.00 | | | 840 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 677.00 | | 88 012.00 | 1 501 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 635.00 | | 3 045.00 | 607 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 455.00 | 128 623.00 | 42 580.00 | 1 845 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 063.00 | 4 493.00 | | 524 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 392.00 | 124 130.00 | 42 580.00 | 1 321 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 031.00 | 24 000.00 | 3 318.00 | 19 031.00 |
6T Sur comptes clients | 378 362.00 | 85 313.00 | 6 678.00 | 378 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 083.00 | 85 313.00 | 39 961.00 | 432 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 114.00 | 109 313.00 | 43 279.00 | 451 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 233.00 | 281 233.00 | | 281 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 136.00 | 309 136.00 | | 309 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
UP Prêts | 288 194.00 | | | 288 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 057.00 | | | 2 155 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 712.00 | | | 597 712.00 |
VB T. V. A. | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
VC Groupe et associés | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 705.00 | 69 743.00 | 62 962.00 | 132 705.00 |
VI Groupe et associés | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 308.00 | 2 473 969.00 | 925 339.00 | 3 399 308.00 |
VW T.V.A. | 513 991.00 | 513 991.00 | | 513 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 990.00 | 2 465 028.00 | 62 962.00 | 2 527 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |